楼主:
onekoni (x86)
2025-07-01 15:26:49秋刀鱼户半年报
https://i.imgur.com/dX4Ssfs.jpeg
汇率换算基点
01/15 32.5
07/01 29.147
资产表
https://i.imgur.com/43JesAp.jpeg
股债净值
https://i.imgur.com/4bJFfBx.jpeg
资产小增长。
主要是股灾抄底与汇损相抵，美元部位换算汇损约23万。
房仅有微幅上涨，不具统计意义，故维持原价。
01/15封关报 股债净值
242万
07/01 半年报 股债净值
274万
股债报酬率
13.2%
总报酬率（含不动产）
5.2%
同期主要指数（台币换算）
0050 5.8%
VOO -5.9%
VT -1.9%
【半年报记事】
一月
二月
三月 AVUV破线爆量，卖债买AVUV
四月 关税股灾，动态抄底正二
五月 盘整期，切质押0052
六月 盘整结束，切正二
【库存证明】
00685L
https://i.imgur.com/cIi1nK0.jpeg
AVUV/AVDV
https://i.imgur.com/K6AOv7h.jpeg
【细项说明】
00685L
台股部位，押注AI与台币升值行情。
抄底打平汇损的主力，台积月月开营收，台股逐步垫高。
原本预期盘整一季度，以0052质押取代正二，避免耗损。
想不到短短一个月季线翻扬，趁450点逆价差豆腐换回正二。
台币升值势头不小，判断内需产业有机会，故买100%全市场的685L而非631L。
AVUV
静待FED降息以及大美丽法案降税，宽松资金带来的小型股行情。
刚脱离三月爆量盘整区，预估9月-11月FED重启降息为主要涨势。
AVDV
欧央降息已经带来一段不错的涨幅。
欧洲近几个月数据已脱离衰退。
后续利多还有德国放宽债限，北约再武装，以及将来乌俄停战。
日本得利于低油价和摆脱通缩，一直有不错的表现。
以日欧加澳为主的AVDV刚进入红利发酵期。
【总结】
AVUV / AVDV配置完毕，只等利多发酵。
每个月的新增资金，持续买入台股，视情况在倍率杠杆与质押杠杆切换。
若没有关税战带来剧烈下杀，也没机会抄底正二。股灾时调整杠杆，该抄底抄底，该换杠
杆换杠杆，合理范围维持曝险，短期波动反而是良机。
低成本卡好位，静待分散押注的红利发酵，我们年底封关见。