楼主:
onekoni (x86)
2025-05-12 21:35:21房间里唯一的成年人贝爷
https://i.imgur.com/IvDxhhT.jpeg
先前入场的资金全数翻正,标记日期一下。
https://i.imgur.com/xo7WNDQ.jpeg
当然不只是标记。主要是写一下行情其实还没正式展开,虽然最低成本的仓位(74/60)
已经不可得,但AVUV/AVDV正式行情才刚开始。
AVUV
https://i.imgur.com/JP1qRoM.jpeg
https://i.imgur.com/B1pgzMm.jpeg
30%对中关税代表川宝没有要爆破世界,那么下半年FED重启降息是有可能的。
另外以目前真正能主导经济政策,那位被华尔街称作房间里唯一的成年人的贝森特,他跟
愤世嫉俗的那瓦罗或异想天开的卢特尼克不同,他好歹有经济常识,能帮美国真正在关税
战中争取有利条件,对手也有让步余地(而不是开价到不可能实现)。
他宣誓要复兴美国的实业,如果后面的贸易协议争取到大量国外投资。搭配降息、低油价
,高财务杠杆的在地小公司会喷到乱七八糟(参见2020-21)。
且这些公司目前财务状况,因高利率被迫很健康,等科技股领涨后,这些主街企业将更有
爆发力。
AVDV
https://i.imgur.com/PT4iCJG.jpeg
https://i.imgur.com/3RNnjhn.jpeg
已经喷一段的AVDV,领涨的成分主要是欧股,而欧股中最重要的是德国。
德国新总理梅尔茨才刚上任,他要推行的放宽债限尚未落地,欧洲军工再复兴刚起步,欧
央降息跟上以及美国资金回流,今年欧股的涨幅还没结束。
一旦乌俄停战,日本、澳洲、加拿大谈成贸易协议,更多利多还能让一直创新高的AVDV爬
得更高更远。(目前创高到人生怀疑,几乎不回档的)
总之两档真正的行情都还没出现,还有时间慢慢加仓,下半年Fed重启降息才是重头戏。
另外我跟ChatGPT 聊了一下关于适不适合持续加码的问题,大致整理如下:
这类因子投资自动会按照规则,将涨多的部位获利了结,挪移到超值的板块,等于严谨的
团队帮你持续进行价值投资。因此只要注意大环境的经济健康,持续买进不会有追高的问
题—因为市场中总是有被低估的板块,AVUV/AVDV就是协助你找出来,无需特别进行波段
获利了结的动作。
总之,只要川宝不发癫,每个月钱来继续买!