标题:00919 公告配息0.72
来源:
群益官网
网址:
https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20240902F.pdf
内文:
主 旨:公告本公司经理之“群益台湾精选高息 ETF 证券投资信托基金”(本基金之配息
来源可能为收益
平准金且基金并无保证收益及配息)(以下称本基金) 113 年 8 月 31 日之收益分配事项
。
公告事项(期前公告):
一、 停止受益人名簿记载变更之事由︰
依本基金信托契约第十七条规定,以评价日 113 年 8 月 31 日依本基金净资产价值进行
收益分配之
评价,评价结果已达收益分配标准,故拟进行收益分配之发放。
二、 权利分派内容︰
现金收益公布日期:113 年 9 月 19 日(除息前 2 个营业日公布)
三、 停止受益人名簿记载变更起日期:113 年 9 月 25 日。
停止受益人名簿记载变更讫日期:113 年 9 月 29 日。
四、 收益分配基准日:113 年 9 月 29 日。
五、 除息交易日:113 年 9 月 23 日。
六、 收益分配发放日:113 年 10 月 15 日。
其他应公告叙明事项:
一、 经本次收益分配评价后,本基金已达收益分配标准,本次收益分配总金额将依 113
年 9 月 24 日,
本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
二、 经理公司依 113 年 8 月 31 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据,
以保守原则估算本
基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.720 元。由于本基金每营业日初级市场之申
购及买回交
易,均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动,本基金实际每受益权单位可分配之
金额可能
与本公告预估数值产生差异。
三、 本基金每受益权单位实际配发金额,经理公司将于 113 年 9 月 19 日计算并公布
于公开资讯观测站、
投信投顾公会网站及经理公司网站。
四、 收益分配方式:现金股利订于中华民国 113 年 10 月 15 日迳行扣除汇费后汇入股
票(交割)汇拨帐户;
无(交割)汇拨帐户,请向经理公司办理收益分配入帐帐号之申请。
五、 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定,受益人之收益分配请
求权,自收益发
放日起五年间不行使而消灭,因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人于所定
消灭时效
完成前行使权利时,不得请求加计迟延利息。故自本次收益发放日起逾五年后未经受益人
领取之收
益分配金额,将于经理公司公告后并入本基金之资产。
特此公告。
心得:
在网友大量敲碗后,在下班前公布囉
还没填息竟然配出0.72
请问大家买不买单