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元大证券投资信托股份有限公司元大台湾高股息低波动ETF证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益及配息)分配收益公告交易证券代号:00713 交易证券名称:元大台湾高息低波中华民国113年08月30日元投信字第20241124号
一、主旨:公告元大台湾高股息低波动ETF证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平准金且并无保证收益及配息)(以下简称本基金)113年08月30日收益分配评价结果。
二、公告事项︰
(一)停止受益人名簿记载变更之事由︰依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定以收益分配决定做成日(113/08/30)本基金净资产价值进行收益分配之评价结果,已达收益分配标准,故拟进行收益分配之发放,每受益权单位预估配发金额为新台币1.5元,本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。。
(二)权利分派内容︰现金收益公布日期:113年09月13日(除息前2个营业日公布)。
(三)停止受益人名簿记载变更起日期:113年09月20日。停止受益人名簿记载变更讫日期:113年09月24日。
(四)收益分配基准日:113年09月24日。
(五)除息交易日:113年09月18日。
(六)本次资料异动截止日:113年09月18日。
(七)收益分配发放日:113年10月15日。