资料来源：国泰投信
标题：公告“国泰台湾ESG永续高股息ETF基金”(基金之配息来源可能为收益平准金且本
基金 并无保证收益及配息)(以下简称本基金) 113年7月31日评价每受益权单位实际配发
金额。
公告事项：
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由：本基金已达收益分配标准，每受益单位将配发新
台币0.55 元。
(二) 权利分派内容：按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权单位比例每壹仟
个受益权 单位分配现金收益新台币550元整。
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：113年8月20日
停止受益人名簿记载变更迄日期：113年8月24日
(四) 收益分配基准日︰113年8月24日
(五) 除息交易日：113年8月16日
(六) 收益分配发放日：113年9月11日
(八) 预估股息占比资讯：
预估收益分配组成占比(备注:计算公式为：【预估各组成项目分配之收益】/【预估收益
分配金额】)
(1) 股利所得占比：34.43%
(2) 利息所得占比：0.12%
(3) 收益平准金占比：7.27%
(4) 已实现资本利得占比：58.18%
(5) 其他所得占比：0.00%
https://i.imgur.com/fgG9qor.jpeg
https://i.imgur.com/UenBU7D.jpeg