大家好
这一波有没有撑住阿
刚好称这一次杀盘 跟大家分享一下现在的看法
还有身为版主 希望借由自己抛砖引玉一下 期盼更多高手分享股市心得与资讯
我分几个点来分析目前状况
一.这次全球杀盘的主要原因
1-1.AI泡沫说
1-2.美国经济衰退恐慌
二.分析目前台股与全球美股的状况
2-1.有没有可能出现全球金融海啸级别的崩盘
三.未来全球股市可能的走向
3-1我目前的资产配置与该如何操作
3-2.对于版友有什么建议吗
一.这一次全球杀盘的主要原因
其实美国的事情相信版上的版友大部分都有在关注
这边我先帮没关注美股的人补充一下背景
这一波美股下跌应该公认主要起始于7/24 Google的财报
google虽然缴出了一份漂亮的财报
不论是广告或是云端营收都超乎预期
不过华尔街看到资本支出这一项
在AI支出上年增92%达到140e美金
引起了华尔街的恐慌，增加了近一倍的支出，却没有看到任何营收
是不是AI就是一场泡沫
对此GoogleCEO Pichai 表示不投资AI的风险远高于投资了然后浪费钱
自此开始了到现在的AI泡沫说
从去年开始AI泡沫说每个月就会冒出来一次
不过可以肯定的是这一次是最严重的
1-1.所以AI到底是不是泡沫
我个人认为不是，因为AI提升的生产力是全球特定领域的人中有目共睹的
目前可能在语言学习与程式编码上提升的生产力最为显著
但跟以往的泡沫相比，AI已经有带来实质的生产提升
而且硅谷大部分顶级的巨头无一不认为AI重要
只要反观一下Meta当初的元宇宙，只有祖克柏一个人头热，其他CEO都在浇他冷水就知道
世界上最聪明的M7巨头们全部都认为AI不是泡沫
只是华尔街现在更急着关注能赚多少钱
1-2.美国经济恐慌说
原本在AMD财报公布后以为AI泡沫说的恐慌暂时要停止了
没想到在昨天接露的ISM制造指数让
华尔街跟2008年的经济衰退连上了那么一丝丝的既视感
这个相信今天会有很大量的相关新闻说明 大家可以在持续关注
简单的说包尔压降息日期压到已经开始出现衰退迹象了
(大量公司倒闭失业 2008年百业萧条的一些前兆开始出现)
而且这些迹象一旦出现 就不是这么好停止 即使现在马上降息也依样
华尔街开始害怕2008年的恐惧再度袭来 所以昨天才毁灭下杀
二.目前美股与台股的状况 海啸有可能出现吗
我们先谈美股，我个人认为像是重蹈覆辙引起大衰退或是大萧条的海啸不会来到
只要仔细观察就能发现近十年全球股市跟过往最大的差别
就在于人们会从过去的失败中学习到错误
所以一旦有类似的前兆发生，就先行反应
而不会像过去后知后觉才一口气大崩盘
我认为要再次出现大崩盘，不会因为AI泡沫或是经济衰退而崩盘
只会像是2020年covid那种黑天鹅无法预料之事才会引起大崩盘
我认为美股虽然近期波动会很大，但因为过往教训历历在目
所以还是能慢慢消化，只是这些回调速度非常快而且很剧烈
在来说到台股
只要仔细注意就能发现这一波将台股拉上去的主要还是AI的力量
不论是外资还是内资，毫无疑问就是AI将台股或说是台积电拉到现在这个位阶
台股的部分只要关心费城半导体指数几乎就能80%以上推测走势
NV的命运，跟目前的台股算是真的牵一发动全身
三.接下来全球股市可能的走向
以下是我个人看法
我们先探讨衰退与降息，基于前面的论述，我认为这一波崩跌可能将
衰退的担忧吃掉一大半了
接下来继续关注通膨与非农数据，等待鲍尔宣布降息就可以慢慢消化
我认为因为衰退而造成的股市崩盘 不会持续太久
毕竟m7为首的美国巨头，大部分公司(除了Intel与特斯拉)
能见度在一两年内的营收基本上都还是非常的乐观，
随着财报公布我认为这层担忧会慢慢被消化
再来是对AI的期待，这个部分可能要持续好一阵子了，
因为目前还看不到AI普及提升生产力的日子何时会到来
所以可能会一直重复这个AI泡沫->需求强劲->AI泡沫的循环
直到AI的应用对于全世界的人都慢慢普及了为止
这个怀疑可能不会停止，就算8/28NV财报毁天灭地的好也能
预见下一季又再来讨论一次
我目前的资产就是9成NV 我选择相信自己的眼光
毕竟自己也再IT界打滚这么久，我是那种会关注一切最新技术的爱好者
AI是真的有惊艳到我，即使现在很怀疑人生
(我大概亏损超过2500万了)目前就是相信自己选择一张不卖奇蹟自来
对于版友的建议就是
高档去杠杆 没了就这样
不要猜底 等到+损益的城墙建立起来再加仓
已经再最高档建仓目前在承受痛苦的人 把仓位减到自己能承受为止
不是忍到受不了 直接砍再阿呆谷
然后你说你买的是台湾的AI怎么办
别傻了 台湾除了GG没有AI概念股 都马假冒上去的
另外管版真的很麻烦 请大家费文少发一点 谢谢