https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf
“富邦特选台湾高股息 30ETF 证券投资信托基金”
(本基金并无保证收益及配息)
收益分配公告
交易证券代号:00900 交易证券名称:富邦特选高股息 30
中华民国113年08月01日
一、主旨:
公告“富邦特选台湾高股息 30ETF 证券投资信托基金(本基金并无保证收益 及配息)”(以下
称本基金)113 年 07 月 31 日收益分配评价结果。
二、公告事项: (一)停止受益人名簿记载变更之事由:本基金以评价日(113/07/31)净资产
价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配
之发放。 (二)权利分派内容:
受益权单位分配现金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿记载变更起日
期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿记载变更讫日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基准日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益
分配发放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容):
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开 发行公司之签证会计
师查核出具查核签证报告后，始得分配(倘可分配 收益未涉及资本利得，得以签证会计师出
具覆核报告后进行分配): 1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金受益权单位投
资所 得之现金股利、利息收入、基金收益分配、可归属并开立凭单之其他收 入扣除本基金
应负担之费用后之可分配收益且不需扣除已实现及未实 现之资本损失。经理公司有权调整可
分配收益金额。 2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之已实现资本利得扣除资本 损失
(包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用时，则 本基金于收益评价日之每受
益权单位之净资产价值应高于本基金成立 日前(不含当日)每受益权单位之发行价格，且每受
益权单位之净资产 价值减去当年度每受益权单位可分配收益之余额，不得低于本基金成 立
日前(不含当日)每受益权单位之发行价格。经理公司有权在上述条 件范围内调整可分配收益
金额。
三、其他应公告叙明事项:
(一)本次收益分配总额将依 113 年 08 月 19 日之受益人名册内登记总发行在
外单位数计算之。
(二)经理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关 资料估计本
基金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.719 元。因本基 金初级市场之现金申购及现金
买回交易，均会造成本基金总发行在外单 位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额
可能与本次公告预估 金额产生差异。
0.719也太扯
不就年化18% 本月冠军00900
不过没平准金 纯息也可以这样 也太厉害
今年绩效也不错 看看后续吧
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