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复华证券投资信托股份有限公司
复华台湾科技优息 ETF 证券投资信托基金（基金之配息来源可能为收益平准金）收益分
配公告
发文日期:中华民国 113 年 07 月 01 日
发文字号:复信经字第 1130000372 号
主旨：公告复华台湾科技优息 ETF 证券投资信托基金（基金之配息来源可能为收益平准
金）（以下称本
基金）民国 113 年 06 月份收益分配评价结果。
公告事项：
（一）停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金信托契约第十八条规定以评价日(113 年 06 月 30 日)本基金净资产价值进行
113
年 06 月份收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
（二）权利分派内容：
现金收益公布日期：113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 个营业日公布)。
（三）停止受益人名簿记载变更起日期:113 年 07 月 19 日。
停止受益人名簿记载变更迄日期:113 年 07 月 23 日。
（四）收益分配基准日：113 年 07 月 23 日。
（五）除息交易日：113 年 07 月 17 日。
（六）收益分配发放日：113 年 08 月 12 日。
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
1.本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：
(1)除息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金
因出借有价证券而由借券人返还之现金股利及租赁所得、收益平准金，扣除本基金应负
担之费用。
(2)前款可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现资本损
失)及本基金应负担之费用后之余额为正数时，亦为可分配收益。
2.经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配
之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本基金信托契约第 18 条第 1
项第 2 款之可分配收益，则本基金于收益分配评价日之每受益权单位净资产价值减去经
理公司决定之每受益权单位分配金额后，不得低于每受益权单位之发行价格(即新台币
壹拾伍元)。
3.本基金可分配收益之分配，每月分配之情形，应经金管会核准办理公开发行公司之签
证会计师出具收益分配查核签证报告后，于次月月底前指示基金保管机构分配之。惟如
收益分配内容未涉及资本利得时，经签证会计师出具复核报告后即得指示基金保管机构
分配之。
其他应公告叙明事项:
（一）经本次收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本次收益分配总金额将依
113 年 07
月 18 日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
（二）经理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据
，以保守
原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.180 元。本基金实际每受益权单
位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
（三）本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将于 113 年 07 月 11 日计算并公
布于公开
资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
（四）收益分配方式：现金股利订于中华民国 113 年 08 月 12 日迳行扣除汇费后汇入
股票(交
割)汇拨帐号；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮费及开票费后改寄支票至(最后开立集中
保管帐户)股票通讯地址。如现金股利金额不足以支付邮汇费及开票费，须由受益人亲自
持身分证正本至保管银行领取。
依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人分配请求权，自本
次收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益，本公司将于公告后并入
该档证券投资信托基金之资产。受益人于所定消灭时效完成前行使权利，不得请求加计
延迟利息。
（五）收益分配发放地点：台北富邦商业银行信托处(台北市民生东路三段 138 号 4 楼)
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