台新台湾永续高息中小型ETF基金民国113年6月30日收益分配评价结果
网址：
https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10606
内文：
台新投(113)总发文字第00215号：
主旨: 公告台新台湾永续高息中小型ETF基金(以下简称本基金)民国113年6月30日收益分
配评价结果。
公告事项:
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金信托契约第十七条规定，按月于评价日(113年6月30日)依本基金净资产价值进行
收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故本月拟进行收益分配之发放。
(二) 权利分派内容︰现金收益公布日期：113年7月11日。
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：113年7月17日。
停止受益人名簿记载变更讫日期：113年7月21日。
(四) 收益分配基准日：113年7月21日。
(五) 除息交易日：113年7月15日。
(六) 收益分配发放日：113年8月2日。
(七) 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
本基金每受益权单位可分配之收益，应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核
出具收益分配签证报告后，始得分配。惟如可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师
出具核阅报告后进行分配：
1. 本基金投资中华民国境内所得之下列各款收益，做为本基金之可分配收益：（一）除
息交易日前（不含当日）之利息收入、现金股利，扣除本基金应负担之费用。（二）前款
可分配收益若另增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现资本损失）及本
基金应负担之费用后之余额为正数时，亦为可分配收益。
2. 经理公司应按月依前述可分配收益之情形，自行决定应分配之金额或不分配，未分配
之可分配收益，得累积并入次月之可分配收益。如欲分配本信托契约第十七条第二项第(
二)款之可分配收益，则本基金于收益评价日之每受益权单位净资产价值减去经理公司决
定之每受益权单位分配金额后，不得低于每受益权单位之发行价格（即新台币壹拾伍元）
。
其他应公告叙明事项：
(一) 经本月收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本月收益分配总金额将依113年
7月16日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
(二) 经理公司依113年6月30日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守
原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.16元。由于本基金每营业日初级市
场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受
益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(三) 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将于113年7月11日计算并公布于公开
资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四) 收益分配方式：
收益分配方式：现金股利订于中华民国113年8月2日迳行扣除汇费后汇入股票(交割)汇拨
帐户或收益分配指定帐户；无(交割)汇拨帐户或收益分配指定帐户者，于扣除邮费后改寄
支票至(最后开立集中保管帐户)股票通讯地址。
(五) 收益分配给付金额不足支应跨行所需之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立受
益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配之通知至保管银
行亲领支票；或收益分配未达ACH汇费10元，则累积至帐户。待金额累计超过汇费时，合
计出款。依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请
求权，自收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托
基金。受益人于所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益
分配发放日起逾五年后未经受益人领取之收益分配金额，将于经理公司公告后并入本基金
之资产。