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国泰证券投资信托股份有限公司
国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源可能为收益平准金)
收益分配 公告
证券代号:00687B 证券简称:国泰 20 年美债
中华民国 113 年 6 月 3 日
113 国泰投信字第 0000000637 号
一、主旨：公告“国泰 20 年期(以上)美国公债指数基金(基金之配息来源
可能为收益平准金)” (以下
简称本基金)113 年 5 月 31 日收益分配评价结果。
二、公告事项：
(一)停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约第十七条规定，以评价日或收益分配决定做成日 113
年 5 月 31 日净资产价
值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
(二)权利分派内容：现金收益公布日期：113 年 6 月 17 日 (除
息日前 3 个营业日公布)
(三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 6 月 22 日
停止受益人名簿记载变更迄日期：113 年 6 月 26 日
(四)收益分配基准日︰113 年 6 月 26 日
(五)除息交易日：113 年 6 月 20 日
(六)收益分配发放日：113 年 7 月 15 日
(七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，
并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计
师查核签证后，始得分配。倘可分配收益
未涉及资本利得，得以签证会计师出具核阅报告后
进行分配：
本基金除息交易日前（不含当日），非
投资中华民国及中国大陆地区(不含港澳地区)所得之
税后利息收入及收益平准金，扣除
本基金应负担之各项成本费用后，为本基金之可分配收
益。另其他非投资中华民国及中国
大陆地区(不含港澳地区)之已实现资本利得扣除资本损失
（包括已实现及未实现之资本
损失）及本基金应负担之费用后为正数者，得由经理公司决定
是否增配。上述可分配收益
，由经理公司依公开说明书规定进行收益分配，惟如经理公司认
为必要时，可于分配前随时修正收益分配金额。
三、其他应叙明事项：
(一)本次收益分配总额将依 113
年 6 月 21 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计算之。
(二)经理公司依 113 年 5
月 31 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本基金预计
配发金额每受益权单位为
新台币 0.34 元。因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易，均
会造成本基金总
发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公
告预估金额产生差异。
(三)本基金实际每受益权
单位可分配金额将于 113 年 6 月 17 日公告于公开资讯观测站、投信投
顾公会网站及经理公司网站。
(四)收益分配方式：
现金股利订于中华民国 113 年 7 月 15 日迳行扣除汇费后汇入股票(交割)汇
拨帐户
；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮费后改寄支票至(最后开立集中保管帐户)股票通讯
地址。
四、特此公告
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