[标的] 8936国统 韧性供水 多

楼主: goomoling (伊弗斯特)   2024-05-01 02:40:01
标的:
(8936.TW 国统)
分类:多/空/讨论/心得
韧性多多
分析/正文:
现在推这只一定一堆人酸涨这么多才讲。(年开盘45.9初头到现在83.5,今年涨82.7%。)
不过我看的是未来股价能走多远,跟后面鱼尾有多大。
一、基本面
先看几则新闻跟资料。
现阶段水资源的供需状况:
1.嘉科封装厂每日用水需3.3万公吨https://money.udn.com/money/story/5612/7843750
2.台积大扩厂的挑战南台湾水从哪里来?https://reurl.cc/QRLMQ2
3.台湾各区水资源经理基本计画 https://reurl.cc/4r1x0j
https://imgur.com/a/ZYtdFAa
这是政府110年做的水资源盘点,从上图中可以看出108年,每日供水约1,187万吨,
每日需求约1,071万吨,到了125年用水需求为1,149万吨,缺额每日67万吨,
这个资料调查时还没算入台积南台湾到处扩厂的需求,所以未来水资源一定是比
调查计画显示的数据更稀缺。再加上三不五时还要用水发电去救缺电。
二、政策面
缺水、缺电政府一定会提政策来救。
大型的计画如下:
1.国家气候变迁调适行动计画https://reurl.cc/3Xoz8j
2.珍珠串计画
3.兴建海淡厂 分三期共八座海水淡化厂 https://reurl.cc/NQAv4q
4.兴建再生水厂 https://reurl.cc/xa956E
政府推出一系列的计画如国家气候变迁调适行动计画(4年4,110亿约5成放水资源)、
珍珠串计画(水资源调度,管材等)。
今天的重点来讲海水淡化厂,https://imgur.com/a/pnGnHNh
现在市场上大家都知道第一期两个海淡厂,一个新竹,一个台南,
未来还有二期跟三期(大约六座)。
两标都在5月3日截标,因为是巨额采购,开标、审标、决标的时间会拉比较长。
我们从台南的廉政会报,可以抓出一个较明确的时间,https://imgur.com/a/4BVlwJr
大约在5月20日评选、5月24日公布及5月27日决标。股票市场是效率市场,
所以推测5月21日后大概有优胜厂商股价就会先反应。
三、个股介绍
1.查询投标须知可以发现,押标金要五千万,同时两标都投的话押标金要1亿,
表示投标公司,要有充足的银弹,因两标都是最有利标,厂商实绩、履约能力
厂商获奖情形、代操作维护能力等项目,都会影响评选分数。
从上面的资料来判断,那我们就要选出最有机会拿下标案的厂商,也就是今天的主角,
先来看一下,国统 112法说资料https://reurl.cc/p31lpa。
国统在手订单百亿元,且一直有新的管材销售合约。
目前已有金门及澎湖海淡厂的实绩,2023年拿下“第17届优良工程金安奖”,
且自身是延性铸铁管厂商。除了可以盖厂代操海淡的能力外,也有卖管材。
换句话说,除了自己挖金矿之外,也是卖铲子的!
2.股价上涨的因素毛利率及营利率都呈现向上成长。
去(2023)年Q4营收为史上第三高,营业毛利及营业利益更同步创单季新高。
https://imgur.com/a/YwBqx6E
3.同样是政策概念股的重电族群。
最强的华城跟最弱的中兴电,再还没开启2月这波涨势时,产业PE大约是30-50倍,
https://imgur.com/a/9jnHjYk
我粗估国统今年EPS大约4-4.6块,若得标未来2年EPS势必估到6.5以上。
因国统不像重电族群有外销题材,PE取中兴电等级30倍,简单算一下大约的估值。
4*30=120 、4.6*30=138。
短线目标先抓120-130元。
长线抓200元(5元*40)
4.小结
在整个大环境缺电、缺水下及南部县市一直拉神山扩厂的状况下,
水资源题材只会一直出现在新闻上,政府的水资源建设也不会停,
毕竟新总统及内阁多是台南帮,未来对南部的发展建设一定会一直加码。
水资源族群最看好是国统8936(股本24.81e),其次是30水(股本16.86e),
我是整个族群配不同的资金比例去押宝。
一个人可以走很快,一群人可以走很远。
当一个族群一起在热的时候,资金将会一起流入再炒的。
https://imgur.com/a/QBD0RX9
去年的前50名涨幅股低标大约139%,前30名200%。
国统很有可能今年可以在前50名。
进退场机制:
趁5月3日截标前进场,
若心脏小的先放10%的总体资金,心脏大的放25%总体资金。
进场抓83-80,短线出场抓120,停损抓75跌破三天站不回去,风报比大约4.6-5。
小弟附上水资源库存,https://imgur.com/a/ao6F2Wf
我上半年布局一直加码上来,如果觉得我要发文抬轿,欢迎放空对做!
作者: sola01078272 (青柠)   2024-05-01 04:39:00
我还记得以前买过29块的国统 真难过
作者: event1408472 (醒世明灯)   2024-05-01 09:48:00
卖掉了
作者: jceefailurer (阿爸喂)   2024-05-01 13:19:00
统神

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