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00940巨婴今挂牌！5大破纪录数据总盘点 法人聚焦3动向
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发布时间：
2024-04-01 06:00
记者署名：
记者陈莹欣／台北报导
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元大台湾价值高息ETF（00940）将于今（4月1日）上午9点正式挂牌上市，由于00940是元
大投信首档高股息、月月配且申购价10元的产品，在募集期间引爆“和尚都开户”的惊人
现象，《ETtoday新闻云》汇整这档基金5大破纪录数据，以及法人未来观察这档ETF的3大
聚焦动向。
5大破纪录：
1、基金成立原始规模
00940从3月4日至10日开放预购，11日至15日正式申购，这段期间动员18家券商、2家保管
银行与元大投信通力销售，短短半个月就募集1752亿元资金，打破统一台湾高息动能ETF
（00939）在前一个星期创下的531亿募集成立纪录。
多家通路在募资期间更因生意太好传出系统塞车、开户爆满难以承接的消息，成为首档建
仓期间就可砸逾千亿入台股的ETF，获市场封为“巨婴”。
2、受益人数打破ETF历史纪录
据集保最新公告，至3月29日的受益人数，今日才要挂牌的00940受益人数首曝光，光是申
购期间就高达70.8万人，直接挤下众多老牌ETF，空降成为第4大高息ETF。
“00940自救会”脸书粉丝团在00940还没挂牌前就成立，以“先创起来放”为号召，目前
拥有逾3.5万名成员，粉丝人数甚至超越多档已挂牌ETF，但在受益人揭露后，也有粉丝大
叹“成员人数还有很大进步空间”。
3、282人砸逾千万挂牌前进场申购
集保统计，00940千张以上大户人数已来到282人，也创下未挂牌上市ETF最多千万投资人
的新纪录。
至3月29日为止，拥“国民ETF”封号的国泰永续高息ETF（00878）千张以上大户仅112人
、元大高股息（0056）为91人、元大台湾50（0050）则为72人、群益台湾精选高息（
00919）千张以上大户则为80人，复华台湾科技优息（00929）89人、统一台湾高息动能（
00939）为48人，皆遥遥落后00940。
4、分散投资，前十大成分股不到商品权重37%
依照元大投信公告00940申购买回清单，基金持有成分证券股票权重为92.44%，成分股档
数50档，不过除了长荣（2603）占00940商品权重9.32%以外，有高达22档占成分比重仅在
2%～3.51%之间，前十大成分股仅占商品权重36.22%，成分股中有12档不到商品权重1%。
另外，00940为了避险需求依公开说明书规范建置的台股期货占商品权重3.03%，附买回债
券高达36.8亿元，其中遍及112年度甲类第1期中央政府建设公债、台积电112年度第1期无
担保普通公司债甲类券、中华电信111年度第1次无担保公司债等多档商品，预先建置抗震
操作的空间。
5、基金规模从成立至挂牌期间变动最大
00940从3月18日申报成立，20日结算出基金申报规模高达1752亿元，不过至3月29日公告
基金规模减少15亿元，来到1737亿元，背后原因与建仓期间台股标的股价表现震荡有关。
元大投信指出，自3月19日至3月29日，00940最新每单位净值为9.92元，对应所追踪标的
指数“台湾价值高息指数”于同期间下跌0.8%，两者报酬率一致，符合本档ETF基金追踪
标的指数报酬表现的操作管理目标。
短线3大观察重点：
1、00940上市当日成交量
综观现在17档台股ETF挂牌首日交易表现，以统一台湾高息动能（00939）上市首日成交量
77.32万张最多，同为月配型的复华台湾科技优息（00929）去年6月9日上市首日交易量仅
12万张。
由于00940申购期间不少投资人抱怨“没上车”，也有把ETF当成现股操作的民众看到净值
波动在等待上市期间表态“想下车”，市场观察今日成交量是否再创新纪录。
2、团队尚有逾130亿银弹在手
00940至3月29日为止，手中现金占比仍达7.56%，法人观察，由于该档ETF本钱雄厚，估计
还有逾130亿元的资金实力可以弹性运用，加上元大投信操盘经验丰富，后续资金攻防仍
值得观察。
至于净值波动，法人认为，基金每天要支付经理费和保管费等，所以如果一开始买进的成
份股的评价利益不足以承担这些费用，基金净值就会低于面额，仍要看中长期投资标的是
否争气，才能决定操盘实力。
3、ETF挂牌后即将迎来成分股调整
00940预定在5月调整成分股，由于首波成分股公告已看出50档个股持股相当分散，入选标
的与剔除标的也将成为下一波看盘关切重点。
心得/评论：
今天是00940挂牌上市第一天~~这篇新闻整理要点~~
简单说就是~~
1. 申购金额1752亿元，打破纪录。
2. 00940受益人数申购期间就高达70.8万人，直接成为第4大高息ETF。
00940还有130亿元尚未投入市场，加上受益人数超多还有自救会杂音，今天挂牌表现值得
注意
(00940最新净值为9.92元)~~