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00940巨婴今挂牌!5大破纪录数据总盘点 法人聚焦3动向
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发布时间:
2024-04-01 06:00
记者署名:
记者陈莹欣/台北报导
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元大台湾价值高息ETF(00940)将于今(4月1日)上午9点正式挂牌上市,由于00940是元
大投信首档高股息、月月配且申购价10元的产品,在募集期间引爆“和尚都开户”的惊人
现象,《ETtoday新闻云》汇整这档基金5大破纪录数据,以及法人未来观察这档ETF的3大
聚焦动向。
5大破纪录:
1、基金成立原始规模
00940从3月4日至10日开放预购,11日至15日正式申购,这段期间动员18家券商、2家保管
银行与元大投信通力销售,短短半个月就募集1752亿元资金,打破统一台湾高息动能ETF
(00939)在前一个星期创下的531亿募集成立纪录。
多家通路在募资期间更因生意太好传出系统塞车、开户爆满难以承接的消息,成为首档建
仓期间就可砸逾千亿入台股的ETF,获市场封为“巨婴”。
2、受益人数打破ETF历史纪录
据集保最新公告,至3月29日的受益人数,今日才要挂牌的00940受益人数首曝光,光是申
购期间就高达70.8万人,直接挤下众多老牌ETF,空降成为第4大高息ETF。
“00940自救会”脸书粉丝团在00940还没挂牌前就成立,以“先创起来放”为号召,目前
拥有逾3.5万名成员,粉丝人数甚至超越多档已挂牌ETF,但在受益人揭露后,也有粉丝大
叹“成员人数还有很大进步空间”。
3、282人砸逾千万挂牌前进场申购
集保统计,00940千张以上大户人数已来到282人,也创下未挂牌上市ETF最多千万投资人
的新纪录。
至3月29日为止,拥“国民ETF”封号的国泰永续高息ETF(00878)千张以上大户仅112人
、元大高股息(0056)为91人、元大台湾50(0050)则为72人、群益台湾精选高息(
00919)千张以上大户则为80人,复华台湾科技优息(00929)89人、统一台湾高息动能(
00939)为48人,皆遥遥落后00940。
4、分散投资,前十大成分股不到商品权重37%
依照元大投信公告00940申购买回清单,基金持有成分证券股票权重为92.44%,成分股档
数50档,不过除了长荣(2603)占00940商品权重9.32%以外,有高达22档占成分比重仅在
2%~3.51%之间,前十大成分股仅占商品权重36.22%,成分股中有12档不到商品权重1%。
另外,00940为了避险需求依公开说明书规范建置的台股期货占商品权重3.03%,附买回债
券高达36.8亿元,其中遍及112年度甲类第1期中央政府建设公债、台积电112年度第1期无
担保普通公司债甲类券、中华电信111年度第1次无担保公司债等多档商品,预先建置抗震
操作的空间。
5、基金规模从成立至挂牌期间变动最大
00940从3月18日申报成立,20日结算出基金申报规模高达1752亿元,不过至3月29日公告
基金规模减少15亿元,来到1737亿元,背后原因与建仓期间台股标的股价表现震荡有关。
元大投信指出,自3月19日至3月29日,00940最新每单位净值为9.92元,对应所追踪标的
指数“台湾价值高息指数”于同期间下跌0.8%,两者报酬率一致,符合本档ETF基金追踪
标的指数报酬表现的操作管理目标。
短线3大观察重点:
1、00940上市当日成交量
综观现在17档台股ETF挂牌首日交易表现,以统一台湾高息动能(00939)上市首日成交量
77.32万张最多,同为月配型的复华台湾科技优息(00929)去年6月9日上市首日交易量仅
12万张。
由于00940申购期间不少投资人抱怨“没上车”,也有把ETF当成现股操作的民众看到净值
波动在等待上市期间表态“想下车”,市场观察今日成交量是否再创新纪录。
2、团队尚有逾130亿银弹在手
00940至3月29日为止,手中现金占比仍达7.56%,法人观察,由于该档ETF本钱雄厚,估计
还有逾130亿元的资金实力可以弹性运用,加上元大投信操盘经验丰富,后续资金攻防仍
值得观察。
至于净值波动,法人认为,基金每天要支付经理费和保管费等,所以如果一开始买进的成
份股的评价利益不足以承担这些费用,基金净值就会低于面额,仍要看中长期投资标的是
否争气,才能决定操盘实力。
3、ETF挂牌后即将迎来成分股调整
00940预定在5月调整成分股,由于首波成分股公告已看出50档个股持股相当分散,入选标
的与剔除标的也将成为下一波看盘关切重点。
心得/评论:
今天是00940挂牌上市第一天~~这篇新闻整理要点~~
简单说就是~~
1. 申购金额1752亿元,打破纪录。
2. 00940受益人数申购期间就高达70.8万人,直接成为第4大高息ETF。
00940还有130亿元尚未投入市场,加上受益人数超多还有自救会杂音,今天挂牌表现值得
注意
(00940最新净值为9.92元)~~