原文标题：00940最新净值掉到9.92元 元大投信：建仓期累积报酬符指数表现
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发布时间：2024-03-29 18:53
记者署名：钜亨网记者陈于晴 台北
原文内容：
元大台湾价值高息 (00940-TW) 于 3 月 18 日成立后，今 (29) 日正式公告申购买回清
单，揭露完整 50 档成分股，基金持有成分证券股票权重为 92.44%，自 3 月 19 日至
29 日建仓期，00940 最新每单位净值为 9.92 元。
不过，元大投信指出，00940 对应所追踪标的指数“台湾价值高息指数”于同期间下跌
0.8%，两者报酬率一致，符合本档 ETF 基金追踪标的指数报酬表现之操作管理目标。
00940 预计于 4 月 1 日挂牌，成功申购的投资人皆已拨券至申购时填的集保帐号，申购
明细请至证券帐户查询，4 月 1 日挂牌后净值会逐日变化，投资人于台股交易时间可自
由交易。
元大投信说明，00940 股价变化与成分股整体涨跌较为相关，即使买进资金众多，ETF 股
价也不会有必然上涨的情形，自挂牌日起，流动量券商将依市况提供 00940 的交易流动
性，保护投资人权益，提醒交易应以净值变化为主要考量。
至于投资人所关心的收益分配，00940 的配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及
成分股调整时可能产生的资本利得，未来 00940 配息率将参考追踪指数殖利率订定，而
非受 00940 本身股价变化影响，且配息率不代表报酬率，00940 所领到的企业发放股利
，均计算于每日净值之内，配息时会自净值扣除，宜一并留意净值变动。
元大投信提醒，投资前应谨慎评估 ETF 具有价格波动风险，以台股 ETF 为例，台股大盘
近年虽然在 2023 年大涨 26.8%，亦曾于 2022 年大跌 22.4%，建议投资人控管资金配置
。
心得/评论：
3/19就开始建仓了 有些投顾分析师还说3/25开始买
https://i.imgur.com/TXgLOoJ.jpeg
00940目前净值9.92 跟所追踪的指数一模一样
不但没让人吃豆腐 还完美追踪零误差