楼主:
q8977452 (perplexed)
2024-03-26 16:57:47标题:
元大台湾价值高息ETF基金 3/26净值
来源:
元大投信官网
网址:
https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend?adjustId=1245
内文:
本基金申赎时每单位净值主要组成项目如下:
单位:元
(A)基本面额
10
(B)收益平准金(注1)
0.01
(C)资本平准金(注2)
-0.08
基金净值(A+B+C)
9.93
心得:
有收益平准金,看来成分股里面有今天或明天除息的股票