[情报]00795B 中信美债20年 配息0.35

楼主: fckavn (怡莹)   2024-02-02 09:27:03
1. 标题:00795B 中信美债20年 配息0.35
2. 来源:中国信托投信网站 (公司名、网站名)
3. 网址:https://lurl.cc/nVM6lz
4. 内文:
经理公司依113年1月31日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据,以保守原则估
算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.350元。
由于本基金每营业日初级市场之申购及买回交易,均会造成本基金发行在外受益权单位数
产生变动,本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
收益分配基准日:113年3月5 日
除息交易日 : 1 1 3 年 2 月 2 7 日
收益分配发放日 : 1 1 3 年 3 月 2 5日
算一下年化大概4.5%
经保费同类型相对费用低
https://i.imgur.com/gd6waEg.jpg
https://i.imgur.com/FiBbZC0.jpg
作者: hahahalalala (天之骄子)   2024-02-02 13:00:00
元大这季配0.31

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