[情报] 00679B元大美债ETF公告配息0.31元

楼主: DALUGI (大陆鸡)   2024-02-01 23:50:36
1. 标题:元大美国政府20年期(以上)债券证券投资信托基金分配收益公告
2. 来源:元大投信官网
3. 网址:https://reurl.cc/G4NZVp
4. 内文:
依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定以收益分配决定做成日(113/01/31)本基金
净资产价值进行收益分配之评价结果,已达收益分配标准,故拟进行收益分配之发放,每
受益权单位预估配发金额为新台币0.31元,本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与
本公告预估数值产生差异。
收益分配基准日:113年03月05日
除息交易日 :113年02月27日
收益分配发放日:113年03月25日

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