1. 标题：公告本公司现金增资发行乙种特别股认股基准日及发行条件
2. 来源：公开资讯观测站
3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 内文：
1.董事会决议或公司决定增资基准日期:112/07/20
2.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):否
3.主管机关申报生效日期:112/07/19
4.董事会决议(追补)发行日期:不适用
5.发行总金额及股数:暂定发行总金额上限为新台币50亿元，50,000仟股
6.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用
7.采总括申报发行新股案件，本次发行后，剩余之金额及股数余额:不适用
8.每股面额:新台币10元
9.发行价格:暂定为新台币100元整，惟授权董事长参酌市场状况订定之。
10.员工认股股数:增资发行股数总额之10%，计5,000仟股。
11.原股东认购比率:增资发行股数总额之80%，计40,000仟股，由原股东按认股基准日
股东名簿所载之持股比例认购，惟实际认股率以认股基准日股东名簿所载之股数为准。
12.公开销售方式及股数:
增资发行股数总额之10%，计5,000仟股，以公开申购方式对外公开承销。
13.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:
原股东认购不足1股之畸零股，自停止过户日起5日内由股东自行拼凑整股认购，
员工或原股东认购不足时，授权董事长洽特定人按发行价格认购。
14.本次发行新股之权利义务:
(1)本公司年度决算如有盈余，除弥补历年亏损及依法缴纳税捐外，应先依章程规定
提列法定盈余公积，其次再依法令或主管机关规定提拨特别盈余公积或回转特别
盈余公积。如尚有盈余，就其余额优先分派特别股当年度得分派之股息。
(2)特别股股息以年率百分之八为上限，以定价基准日之五年期IRS利率+固定加码
利率，按每股发行价格计算；实际固定加码利率授权董事长于【2.0%~3.5%】之
范围内核定。
五年期 IRS 利率将于发行日起满五年之次一营业日及其后每五年重设。利率重设
定价基准日为利率重设日之前二个台北金融业营业日，利率指标五年期 IRS 为利率
重设定价基准日台北金融营业日上午十一时依英商路透社(Reuters)“PYTWD01”
与“COSMOS3”五年期利率交换报价上午十一时定价之算术平均数。若于利率重设
定价基准日无法取得前述报价，则由本公司依诚信原则与合理之市场行情决定。
股息每年以现金一次发放，由董事会订定基准日支付前一年度得发放之股息。
发行年度及收回年度股息之发放，按当年度实际发行日数计算。
(3)本公司对特别股之股息分派具自主裁量权，倘因年度决算无盈余或盈余不足分派
特别股股息，本公司得决议取消特别股之股息分派，不构成违约事件；其决议
不分派或分派不足额之股息，亦不累积于以后有盈余年度递延偿付。
(4)特别股股东除领取第(2)项所述之股息外，不得参与普通股关于盈余及资本公积
为现金及拨充资本之分派。
(5)特别股股东分派本公司剩余财产之顺序优先于普通股股东，且与本公司所发行之
各种特别股股东之受偿顺序相同，均次于一般债权人，但以不超过分派当时已发
行流通在外特别股股份按发行价格计算之数额为限。
(6)特别股股东于股东会无表决权及选举权，但于特别股股东会及关系特别股股东
权利义务事项之股东会有表决权。
(7)特别股不得转换成普通股，特别股股东亦无要求本公司收回其所持有之特别股
之权利。
(8)本公司以现金发行新股时，乙种特别股股东与普通股股东有相同之新股优先认
股权。
(9)特别股属无到期日，但本公司得于发行届满五年之次日起随时按原实际发行
价格，收回全部或一部之特别股。未收回之特别股，仍延续前述各款发行条件
之权利义务。若当年度本公司决议发放股息，截至收回日应发放之股息，按当
年度实际发行日数计算。
15.本次增资资金用途:偿还银行借款
16.现金增资认股基准日:112/08/12
17.最后过户日:112/08/07
18.停止过户起始日期:112/08/08
19.停止过户截止日期:112/08/12
20.股款缴纳期间:原股东及员工股款缴纳期间112/08/15~112/08/21
21.与代收及专户存储价款行库订约日期:俟签约后另行公告
22.委托代收存款机构:俟签约后另行公告
23.委托存储款项机构:俟签约后另行公告
24.其他应叙明事项:
(1)本公司办理现金增资发行乙种特别股乙案，业经金融监督管理委员会112年7月
19日金管证发字第1120348033号函申报生效在案。
(2)除权交易日：112年08月04日
(3)本次现金增资发行乙种特别股拟向台湾证券交易所提出上市申请挂牌。