※ 引述《ropert (Fighting~~~)》之铭言：
: 请教像00740这类债券etf
: 为何发利息时，开盘帐面价格会跟着变化？
: 这样一般直债是不会的
: 这块不太熟悉，想请益一下，谢谢
公开说明书都有写，四五年前我买的时候有研究过一次
ETF 的"净值" 包含了 应配发股利+以配发股利
简单来说债券本身虽然是定期配息
但是在计算价值的时候并不会在配息日当天突然出现，会每天算进去
在ETF 领到配息后 会再度投资 直到ETF要配息前才会卖出(by 柴鼠兄弟问的)
然后ETF 的配息后 股价一样会跟着扣除 规则相同