1. 标题：
00687B 国泰20年美债收益分配
2. 来源： (公司名、网站名)
国泰投信官网
3. 网址： (请善用缩网址工具)
https://www.cathaysite.com.tw/
4. 内文：
一、主旨：公告“国泰20年期(以上)美国公债指数基金”(以下简称本基金)112年06月30
日收益分配评价结果。
二、公告事项：
(一) 停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约第十七条规定，以评价日112年06月30日净资产价值进行
收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行
收益分配之发放。
(二) 权利分派内容：现金收益公布日期：112年07月13日(除息日前3个营业日公布)
(三) 停止受益人名簿记载变更起日期：112年07月20日
停止受益人名簿记载变更迄日期：112年07月24日
(四) 收益分配基准日︰112年07月24日
(五) 除息交易日：112年07月18日
(六) 收益分配发放日：112年08月11日
(七) 收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行
公司之签证会计师出具核阅报告后，始得分配：
本基金非投资于中华民国及中国大陆地区(不含港澳地区)所得之税后利息收
入得扣除本基金应负担之各项成本费用后，为本基金
之可分配收益，惟如经理公司认为有必要(如金融市场变化足以对基金造成
重大影响时)，可于分配前随时修正收益分配金额。
三、其他应公告叙明事项：
(一) 本年度收益分配总额将依112年07月19日之受益人名册内登记总发行在外单位
数计算之。
(二) 经理公司依112年06月30日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计
本基金预计配发金额每受益权单位为新台币0.25元。
因本基金初级市场之现金申购及现金买回交易，均会造成本基金总发行在
外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额
可能与本次公告预估金额产生差异。
(三) 本基金实际每受益权单位可分配金额将于112年07月13日公告于公开资讯观测
站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四) 收益分配方式：现金股利订于中华民国112年08月11日迳行扣除汇费后汇入股
票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮
费后改寄支票至(最后开立集中保管帐户)股票通讯地址。
四、特此公告
有个疑问想顺便问问
之前几次
0.35、0.38、0.35、0.3
这次只剩0.25 有可能是因为追募被稀释吗？ 还是持有的债在调整？