1. 标的：6629 泰金-KY
2. 分类：多
3. 分析/正文：
3-1、公司背景介绍
这边借用w大在2021/05的标的文，毕竟这两年经营层方向没什么变(在此感谢w大
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620048404.A.354.html
事后来看这位版友提到的风险确实发生了，亦即FED真的疯狂升息造成米国房市反转
3-2、营收及eps
从2020疫情爆发之后来看，这家公司在爆发初期以后营收便很少低于一亿元
然而在2022/11月以后连续五个月无法达到此金额，直到最近两个月才重新爬回来
1Q22~3Q22靠营收或汇兑利益支撑其eps
4Q22营收不振且台币升值使他的eps暂时(?)跌落谷底
1Q23没有台币升值的因素后就算营收没爬回来也避免eps继续恶化并缴出0.66的成绩单
3-3、经济数据
这家公司受美国房市的影响很深，从成屋销售的趋势来看几乎完全一样
https://i.imgur.com/i8KoXba.png
而近期密集开出的各式房市数据们目前来看真的如鲍爷所说的看到触底的迹象
3-4、原物料及货币
从原物料来看却会发现占公司成本一大部分的铝跟锌的走势看起来好像不太妙XD
不知2Q23会不会受到库存跌价损失影响
从货币来看近期开贬的台币反而有机会把跌价损失补一些起来(?
这个要等开财报才能确认XD
3-5、筹码相关
一开始会发现这档主要是看到董监持股增加，刚好老谢出访泰国也有提到这家
后来细查发现不仅是董监一直增加，而且还是老董以个人名义一直买XD
去看盘后分点应该很明显知道是哪个，不过似乎有其他人也用相同分点跟买
因为五月公布的董监持股增加跟分点张数已经对不上了
不过从董监改选所公布的资料来看老董依然持续在买
https://i.imgur.com/EG7wMIS.png
前面提到的老谢的祝福：
https://www.wealth.com.tw/articles/5485d3ca-f705-4f7d-a723-8a4d997aca78
发文隔一个交易日那冲天的炎柱可以明显知道真的有人是看老谢发文就马上买的-.-
不过也得知家族持股不只有w大标的文写的五成，而是七成多，大部分筹码相对稳定(?
另外公司也有可转债，现在还有一千多张没转换
算了一下如果没有人转换+预计要发的股利金额会把公司帐上现金挖掉1/3
https://i.imgur.com/Uhsalq6.jpg
这或许是个小题材(?)，如果不想让钱包空空的话他们可以
(1).借新还旧(2).增资要钱(3).价格拉到让债主愿意换
以债的玩法来看3好像比较有机会，他们的可转债价格也一直在票面附近
都已经快要到期了还在票面飘，公司也还有钱应该是没有违约的风险吧XD（怕
不过这东西我不是很懂怎么搞，所以看有没有人愿意补充或教学<3
3-6、进场理由
1.董事以个人名义增持
2.营收回稳
3.美国房市回稳，且公司股价并未跟着二月成屋销售一起弹高，可能有肉
4.台币贬，汇兑可略微支撑财报
5.有快到期的可转债，公司帐上现金也还的起
6.价格接近疫情爆发当下
3-7、可能之利空
1.原物料下跌造成跌价损失过多
2.美国房市短期又双叒反转向下到比疫情爆发还惨
3.FED发疯继续升爆
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
低于47.6皆可进场，会这个价是因为我看老董的分点直接敲三张外盘
他敢用外盘敲这个价应该是隐到不行XD
我个人是在五月中至今接了两张比董仔便宜的票
停损我目前还没有头绪，但如果真的有人买可以考虑前低44.5，10%附近停损似乎不错
停利我先抓60出一张好了，后面再看看
另外这档量很少，不过我也不是第一次打这种东西的标的
所以应该不会有人跟也没差吧XD
对帐单：
https://i.imgur.com/ND50SiJ.jpg
#标的附单运动有你有我
阿然后现在已经换成二代当董事长，是个姐姐>w<
https://news.cnyes.com/news/id/5216165