目前手头剩余资金分成30份 三份进了AMD.
另外27份 考虑等Tsm kd回落陆续买进
但有几点是
1. 目前数据显示CPI仍未达老鲍预期, FED也不会大胆承认通膨正在减缓的事实
老鲍接下来的谈话跟二月的升息两码与一码会是重点
目前一些关于升息预期的数据(FedWatch Tool)
二月升息1码预期~93% 两码～7%
三月rate spike ~5%
如果二月开出来两码... 直接天崩低劣 又有甜甜价了
2. TSM 的 Q12023 guidance 显示 营收季减14.2%
但不知道这否有考虑到FED 最终利率可能达到5.5% or higher情况下的市场需求
倘若这营收评估是根据FED 5.5%或是6% , 开出的营收自然符合预期
若TSM乐观看待接下来市场需求 仍充满不确定...
目前还看不到Fed任何鸽子飞出来
以下开放讨论
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: 短短四个月过去了 再回头看看当初心中标的们
: -TSLA 不务正业 已从候选名单中剔除
: -AMD PC 市场继续萎靡 Data center 1H2023 也有持续修正声音 这波反弹的力道最小,
或
: 许明年有机会摸到前高 160?
: 手头上仍有现金等待12 Fed会议明朗后再考虑进场
: -TSM 就是稳 小弟持续定期买入投资 跟着老巴 不怕被巴 ...但不知道老巴有没有想过毛
利
: 率的问题=W=
: 比较意外的是NVDA低点喷了60%.. 相较于 TSM, AMD表现更强劲
: 以现况来看 大家对于哪档抱有更大的fu糗 ？？？
: 开放讨论
: ※ 引述《Severine (赛非茵)》之铭言
: : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言：
: : : 现主时 AMD-5.3% TSM-3.5% 跌烂 TSLA -1.3%撑著
: : : 芯片成长股不只受到升息缩表 再加上政府禁令等等的政治因素 综合风险比TSLA还高
: : : 这一波套了一个多月以来的反弹 往前低下探
: : : 小弟继续观望有个大底型态出现
: : : 手上有的还捏著吗？
: : : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: : : : 1. 标的：TSLA, AMD, TSM (美股）
: : : : 2. 分类：讨论
: : : : 3. 分析/正文：
: : : : （以下的前提先建立在这些股能创历史新高）
: : : : TSLA在600-700间打了一个大底后喷向925 几个月间涨了45％ 距离历史新高1243还
有
: 大概35％空间AMD 从低点V起来 44% 但距离前高的164仍有将近60％ 空间
: 有趣的是TSM这波上涨幅度较其他成长股少一半 大概只有20％ 但距离前高143有大概63％
: 若现在有一百万 是不是该欧印TSM？但如果以天花板来看 接下来1拆3的Tesla是不是最高
？
: 依照未来电储部门跟汽车销售估 计未来八年市值将达到9兆（充满想像力的数据）扣掉竞
: 争对手瓜分市值 保守看还有三到四倍空间
: 但..很难想像或是预估未来八年AMD 再涨三倍到400或TSM再涨三倍到350
: 350的TSM是2100点的台积， 谋抠霖吧 八年后的台积 技术会到天花板然后对手会追上来
吗
: 充满想像～
: : :
: : 这波七月大反弹将Dow推升到34281,只差9%就能爬回36900的糕点.
: : 当时就觉得这反弹很像去年的无脑多行情,各种利空全都无视.
: : 而这次就是Powell和Fed轮流唱鹰,说就算通膨数据减缓也要升息,戳破对明年降息的遐
想.
: : 话说回来,只看芯片股.
: : NVDA的利空在于前阵子说库存太高,但新品RTX40箭在弦上.
: : 偏偏新品又受到了这次美国GPU政策的影响.
: : AMD虽然在GPU也是跟NVDA有着相同的处境,但AMD产品线众多,受到的伤害有限.
: : 具体来说需要去看两者的财报,看看对中销售占比才能预估潜在丧失的收益.
: : 而这波可能爽到的是INTC.不看股价的话,除了赚到了美晶圆厂的补贴,GPU也能爽爽卖
: : (毕竟效能不到),我越来越觉得INTC抱对大腿了.拜登对INTC向来宠爱有加.
: : 说回股价,没想到可以在几天就跌回这波反弹的起点.
: : 几个利空消息就杀成这样.当然大盘也是影响很深就是.
: : 无法预估这波会跌到怎样,但我想至少先等非农/9月FOMC过后可能才会有转机.
: : 毕竟现在的下杀都是在杀FOMC预期升息三码的结果.
: : 虽然现在算是不错的价位,但考虑到大环境欠佳,比起购买NVDA/AMD/INTC,
: : 我会觉得SOXX/SOXL更来的诱人.
: : 不过损耗型的产品不适合久抱,想入坑的需理解这游戏规则较佳.
: ※ 编辑: andylu1207 (137.201.242.41 美国), 12/09/2022 02:08:51