[请益] etf除权息是否影响净值?

楼主: x049 (joker)   2022-08-02 20:16:02
本身对股票接触不久,
这两天看了00900很火,
有一点不太明白的是,
目前股价12.64,假如明天就除息,隔天开盘变11.44,那会影响净值吗?
我自己的认知是目前净值11.67,是由他的成分股依照%数组成的,理当在00900除权息时
并不会影响净值,因为这次除权息是由上市后到现在半年以来的股息扣除管理费所得
这也是我自己对今天00900暴涨的想法,有错的话还望纠正
不过虽然这次配很多,那也是因为这半年领除权息左手换右手拿到的,才会导致净值崩跌
的比其他etf还要快,这种简单暴力的玩法似乎只适合多头市场
作者: wulowgunself (五楼的部分)   2022-08-02 20:25:00
净值有包含基金持有的现金部位吧,所以发股息会扣净值
作者: genius721105 (genius721105)   2022-08-02 21:33:00
乱算一通 自我安慰

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