1. 标的:6727 亚泰金属
2. 分类:冷门多
3. 分析/正文:
基本面:CCL设备股,最近随着相关产业表现疲弱股价也沉寂下来,但从近几季的财报
可以发现在手订单来到历史新高,合约负债相当于股本的6倍多,存货也逐季
上升,即将进入营收成长期,需要的是时间等待客户交机验收。
因应产能不敷需求,公司也进行扩产,预计2023下半开始贡献,产能预计增加
30%,应用方面也新增IC载板含浸设备,未来也希望打入半导体供应链。
22Q1EPS3.9有大概一半来自汇兑利益,主要是因为预收款是美金而产生的评价
利益,预期今年会有不错的业外贡献,这些预收款多数放在银行定存,整体金
融负债又不到5亿,因此每季利息收支是正流入,满有趣的一家公司。
技术面:5/9公布Q1获利后开高走低来了一根大黑K,现在回到4月低点66附近支撑
筹码面:大股东只有董事长1人,去年瞬间炒翻天时地缘券商狂出,跌下来后有一些人
慢慢小量买回。交易量小股价很容易被玩,没耐心的不建议贸然买进
其他:7/19 除息3元,保守预估今年EPS7块以上(含2块业外),除完息PE剩9倍,考量到
明年还有机会成长,这个价位应该已经满甜了。还有一个有趣的是今年董监改选
独董新增群翊工业董事长陈安顺,群翊也是PCB/载板设备厂,公司也都在杨梅,
一样合约负债创新高,产能满载在扩厂,两家好哥们有机会一起重返荣耀吗?!
4. 进退场机制:66附近耐心买,去年杀下来10月低点60左右,预期最多再赔10%
短线80有压力,长线看好慢慢上到100,能否站稳看后续扩厂及接单的
状况