※ 引述《minazukimaya (水无月真夜)》之铭言：
: ※ 引述《minazukimaya (水无月真夜)》之铭言：
: : 今天现股全部清仓了，配息17块比我预期高太多了
: : 决定弃息改SP
: : 接下来应该会在3/25到期的60Sell PUT建仓
: : 赚一点除息前的利息
: : 如果3/25没被行权，那我的大航海应该就到此结束了
: : 除非又出现55块以下的芭乐价位
: : 低风险高报酬的部份也都吃完了
: : 剩下的鱼尾给别人赚吧
: : 虽说势头好的话即使除息完还是有可能再拉上90甚至100
: : 不过玩末升段不符合我的投资习惯
: : 再加上现在大盘杀这么多浮现不少投资机会了
: : 感恩以色列方舟带我渡过滔天巨浪
: : 今年初开始就只hold著ZIM安心睡觉…
: : 最后补一下基本面判断 2022 EPS应该会有45
: : 以年底P/B 1.5倍来估的话 公允价格应该在75~80块左右(除息后)
: : 当然买盘非常强的话有可能超涨一大段，就看各位自己判断要赚到哪停利了
: 3/25的60SP最后没有行权，我以为我的大航海就到此为止了
: 没想到世局总是多变，资本市场总是有惊喜…
: 原本没吃到的鱼尾居然重新长成了一条鱼(!)
: 简直就像沙威核一样让人震惊呢
: 既然都回到55了，还是来更新一下看法
: 四月开始股价的崩盘是多重因素叠加导致的
: 其中最大的影响因素自然是中国封城的连带伤害了
: 2022的基本面应该会受到中国疫情的发展而下修，我个人是估EPS影响在5~10之间
: 目前到三月底的净值，配息完应该在37元左右
: 到年底会是58上下(中间2~3次配息没扣除，不确定会配多少)
: 筹码面的话，和去年相比是大幅恶化了
: 一堆人挤在船上，美国散户讨论的热度也整个上来
: 唯一值得开心的大概是大卖家德银终于卖完了
: 但DAC还没卖完的样子
: 根据新的基本面和筹码面形势来看
: 我觉得合理的年底公允价格会在65左右(P/B估1.1~1.2)
: 考量到市场近期的不确定风险，再加上船上挤很多人很重
: 大概不会像之前几次一样快速v转
: 短期会先在45/50SP建仓看看情况如何发展
: Q1财报高机率会撤回或下修财测，到时侯可能会有一波恐慌卖出
: 如果能杀到40-45左右的价格，相对于年底的公允价格65
: 大概就有安全进场现股的风险报酬比了
: (如果这次竟然还v转，那也只能摊手不赚了，加减收点SP利息吧XD)
: 这波不像前几波是天上掉钱的必胜机会
: 要进场大概需要一定程度的市场经验和历练
: 因此各位如果是单纯跟单的要慎重考量自己的部位风险
: 毕竟货柜航运最甜的部份是真的over了
杀破50更新一下判断，思路还没有很完整
基本面大致上有反映前次预估的worst case
所以年底净值落在58上下我觉得不用调整
筹码面今天这样杀下来应该干净不少
但市场的情绪在恶化，未来一两年全球经济衰退的可能性在增加
这样的话P/B要再下修一点，所以年底的公允价格大概给到1倍P/B的58~60
在今年Q1派息(应该会在法说开完之后，五月底六月初)之前
45~50是“有投资价值”
40~45是“有良好的风险报酬比”
40以下是“天上掉钱快捡”
因为目前4月底的净值就落在40上下了
不管spot怎么走，今年剩下八个月至少也能多出每股15~20的净现金流