1. 标的：US SaaS
2. 分类：多/心得
3. 分析/正文：
以下仅从需求面分析
1)估值已经大幅修正,经历四五个月的跌势,让原先过热的市场降温.
IGV这波的修正也已经回到2020时的状况.
2)战争创造需求:疫情期间人们无法外出而导致SaaS狂潮,如今战局升温之下
如果扩散到周边国家,人们也被迫待在家.
而且会透过新闻/直播/社群关心时势,大幅提升MAU/DAU
也会有利于IaaS族群
3)一二月虽有些起伏但受大盘因素升息/战争干扰,俄军开火后除去一个不确定因素,
接着等到升息时,估值应可进行修复.但个股需拿出实际业绩才能让投资人愿意冒险
在生息的环境下进行冒险.
4)有些个股已在本季财报中展现优异的表现及获利的可持续性,虽然被大盘因素干扰
但里面或许有些遗珠可捡.
5)或许有人会拿1999的网络泡沫来类比.但人类对网络环境的依赖度已今非昔比.
且疫情过后人们对投资需求大幅增加,各种投资资讯在网络上大量流通,这都与当年
差非常多.个人认为不会回到当年,但尽量避免目前还没有盈利的个股,并远离热门的
迷因股/话题股可能比较不会受到消息面引发的抛售影响.
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
仅为心得