1. 标的：AMD
2. 分类：讨论
3. 分析/正文：
这边只是讨论AMD/XLNX连动的关系.想请教各位的看法.
从去年Q3财报以后,通膨爆炒一波将股价从80推升到160高点,
随着升息事态明朗化以后,又因为收购通过最大阻碍而被卖一波.大约-40%的修正.
在以往来说接近财报季都是大幅动荡的时刻,但这次XLNX的收购增添了变局.
众所皆知,在揭露收购细节的时候是以换股 1:1.72来交易.
白话一点的说法就是,股价100的AMD:换172的XLNX.
在审核时期,市场平均以九折浮动来为XLNX定价(约1.45~1.6),缺少的10%是用来应对可能
的破局.
上季财报爆涨以后,这比率曾经有看到1.38左右(2021/11/8 AMD$150 : XLNX$208)
当时觉得这比率非常夸张.当收购通过中国审查以后,比率瞬间拉到1.72.已经没有
套利交易的空间,股价之间的连动被完全定价.
先计算这波回调幅度.
XLNX $233 -> $170 (-27%)
AMD $162 -> $101 (-38%)
SOX 4009 -> 3186 (-21%)
Nasdaq 16212 -> 13320 (-18%)
如果升息因素继续杀估值的话,可能费半还有回调的空间.
由于在此之前AMD已经跌得比XLNX多,要是XLNX因费半而下跌,
势必因为1.72的连动将AMD带下去.
基于这个连动性,我对现在股价表现感到悲观却也不感到意外.
但这季财报可能是个转机.在消费端商品持续缺货的同时可能预告著AMD在Server端
的持续进展.不过能否打消目前市场上的利空并在短期重返荣耀,也很难说.
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
仅为讨论.

分批还ok

AMD在费半权重比XLNX大多了 看不懂你文章的意思XD我觉得其实过去半年市场在算AMD未来性时早就pricein合并案过了之后的获利稀释了套利交易应该都平仓了 现在就把XLNX当AMD交易就好100上下已经是公允价格了 当然市场恐慌是有可能超跌但如果心中没有其他更好标的 或者很想买AMD 就买吧对啊 一起抛售 就没有谁带谁的问题 都是被费半带走对设备股有兴趣可以研究一下ICHR和UCTT 这两只超跌中小比较容易杀到见骨 现在Forward P/E应该都10~12我有建仓一点 部位不大就是了 也不会发标的文XD我只是没有很有把握 不想破坏标的文100%的胜率 XDICHR和UCTT市场重叠互相是竞争 的确有可能UCTT业绩是从ICHR吃来的 所以两支都看看XD如果再跌20%我就会发抄底文了...不能只看技术分析啦 啊哟 我突然想起来了XDhttps://bit.ly/3H9ExhC 一年多前设备股抄底的时侯你和我讲过一样的话XD 难怪有种deja vu的感觉那时侯的设备股真的是好便宜啊....其实设备股很容易同涨同跌啦 市场都是这样QCom业界风向不太好 8gen1被田鸡9000海放...基本面和消息面还是蛮重要的 不能只看技术面筹码面Qcom的未来就是在新领域的增长能不能抵掉手机SoC的市占流失吧..Apple丢单应该早就price in了 又不是新消息Qcom在ICDesign是P/E偏低的 至于MTK大概被当成传产MTK的P/E说是猪屎屋 讲出去笑死人 到底怎么回事XDD

讲13代的太夸张吧，12代笔电都还没几台