懒的贴图 冤魂就不附了
上个月公布长荣营收500E时 在股市同学会发表了失望
被骂到臭头
航运跟面版不一样 面版还有各自的技术、良率
航运就只是从A载到B 所以连动性很大
周五是阳明先跌停锁死 然后万海跌停锁 最后长荣跌停拉不回
航运股量大价格高 已经不是一己之力可以带起
主要影响为消息面 中国停电货减与FBX大跌
还有一个 每个人对获利认知不同
以下取自万海股东会报告 PDF
十九)收入及成本之认列
本公司承揽货物未运抵前，就预期可回收之已发生成本范围内认列收入
(零利润法)，俟货物运抵后再认列该航次未认列之收入
主要因过去获利低 所以没有人在意 大部分人认为跟一般商品出货一样
所以看到有人说长荣今年EPS25-32 只能说无言(虽然不代表股价)
10月赚钱认列几乎净利的欧洲 地中海 美东的船都出海离开中国
美西因塞港最晚可能要国庆完后马上离开 不然也难赶上
7月营收+2X% 那是因为长赐轮迟来的营收
所以公布隔天不懂的追高而懂的人丢 下收139元 然后一堆人莫名其妙
8月营收只加不到10% 懂的人接而不懂的人不敢动 只小涨几元
但8月实质营收才应该是+2X% 所以没一次能齐心拉上去
FBX大跌 MAX一样高档 是MIN拉下来
9/30走即期没满仓的当然降价求柜 不然等到10/8再出发吗?
10/1FBX跌 也是有趣 中国都休假 那数据有意义?
中国停电货减 对航运不能算利空
停电让成柜变慢刚好接上航运塞港大DELAY 只是柜位需求变少 船需求难说
另外 停电区域在沿海地带为主(就是弦子那首歌)
造船接满单的中国造船场也在那 造船是相当耗能源的
造船的部件的中上游提供可能减缓 船的组装也变成要排程
总不可能吊机抓一半停电给它挂在那
所以交船时间可能大延后 本来预计2022下半年船的供需平衡要延到2023或更久
新闻的消息是利多还空大家也分不清
台积电要4000柜这利空却拉涨
缺船的欧美线不先去补船 要为台商开中东线
是提早布局2022年12月的世足赛吗?
货柜轮难玩 除了这些外
最主要还是EPS公布的时间 等到次季的第二个月才公布
拖这么久怎么玩 每个人含投顾都在用自己的想像去计算
6月那波到7月被政府无差别强招搞到没人敢进场 还怎玩?
没办法即期反应市场 有当冲或小赚波段就闪了 谁要等3、4个月去赌
上面的冤魂怎么跑!
9月营收希望长荣先于阳明、万海公布 这样10月不跌的机会大增
长荣虽然被塞港影响 但是在附加费和EVER ACE下 一定高于8月
(EVER ACE9/4到鹿特丹)
但阳明和万海就难说了(涨的附加费与塞港之争)
还要担心船期延误造成认列收入不美
当阳明或万海有一方先公布并且为月减时
愿意再投入航运股的人也会变少
未来的货柜轮真的难以看到光明
今年EPS可能最低的股价最高
最有未来性的只说明年股利殖利率过10%
带公股的只想买大楼套在台北 台北一堆空商办求租求售了(但还是开天价)
然后立委们又要求深耕基隆
明年会不会说又买大楼又深耕基隆还要还钱 所以2021年EPS50然后股利0
或者干脆卖一卖 反正也没订新船 趁船正贵时卖
卖完后更名为阳明建设或阳明不动产