1. 标的：CRSR Corsair Gaming
2. 分类：信仰贼船多
3. 分析/正文：
去年9月IPO上市后被炒到50元后, 最近都在32~36左右徘回
但贼船上礼拜刚出财报, 全部优于预期
今年第一季营收529.4M, 较去年同期成长72%, 且远优于市场分析师预期的449.7M
营收成长大多来自于电竞和创作者周边 (信仰键盘, 鼠标, 麦克风....)
还有电竞套装电脑的营收成长, 这部分或许得归功于显卡的缺货?
(让想买显卡的只好买整套?)
周边装置(peripherals)的毛利率也成长到39.1, 较去年同期多了29.2%
也因为第一季的优势表现让管理层对2021整年的营收预测提升到1.9~2.1 billion
(2020年营收为1.7b)
也因为良好的现金流, 让公司连续四个季度持续削减长期债务
但如此好的表现却被大盘拖累, 股价持续低档到未来本益比只剩17
整体上看起来像是被低估的公司, 值得上贼船!
4. 进退场机制：
目标长期投资, 短期上看36应该不难, 突破后应该可以直达40!
最近成长股被杀得很惨, 贼船我认为也算是成长股, 但可以杀到未来本益比剩17!?
不晓得拥有信仰船产品的乡民们怎么看
补充一下推文对于成长股的疑问
我想可能一年成长个10%在大家眼中不是成长股(要50%以上才可以吧?)
在电玩直播和电竞需求扩大的情况下
贼船到2023年前每年有10~15%的成长应该不是很意外
目前
2020 (1.7b)
2021 (1.9-2.1b 公司最新季报预估)
2022 (2.1-2.3b 这只是分析师去年底的预估)
会想讨论的点是他目前确实估值偏低
那也可以说热钱确实不在这, 导致他就是会往下或涨不起来
又或是电竞电玩直播未来需求没这么火
这部分也是欢迎大家讨论