感谢ABC大研究的好股果然不会寂寞 ,星期五开盘即锁涨停
帮忙ABC大补充两点:
1.6/11陆股独角兽【宁德时代】上市,超额认购3,201倍,破创业板最高纪录,即将成为
创业版市值第一大的公司,而精星是台厂唯一供应商
2.6月份季底做帐精星是华新家族中这一波最落后完全没涨到的公司且宁德时代题材性充
足,且基期最低筹码也轻
※ 引述《abc0806449 (Eason)》之铭言:
: 标的:8183精星(多)
: a.基本面:
: (1)台湾精星是EMS厂,属于华新丽华集团成员,台湾精星布局高价值成长产业,苏州厂
产
: 能是台湾5倍大,现在已拿下不少汽车厂认证。
: 目前汽车类产品营收中,6成是传统汽车零件代工,如车身控制BCS包括开关、传感器、
雨
: 刷感应器、天线、中控系统、方向盘电动辅助系统、天窗等,客户为欧美一线零件厂,
另
: 外4成营收来自中国电动车客户,长期则预估电动车跟传统汽车营收占比各半。
: (2)精星去年营收34.39亿元,年减5.62%,税后获利1.75亿元,年增50.76%,每股净利1
.5
: 2元,年增47.57%,显示高毛利产品逐渐提升获利。
: (3)精星净值14.58元, 2017年EPS1.52元, 目前本益比约15倍。以一般汽车电子零件厂
动
: 辄20-30倍本益比来看, 显然目前股价属于便宜阶段, 更何况精星是电动车概念股, 是
宁
: 德时代的台厂唯一供应链, 提供关键电池管理系统。
: b.筹码面:
: 精星是华新集团一员,集团公司华新科股价一年涨了三倍。
: c.消息面:
: (1) 宁德时代刚获得德国大众集团大订单: 2018年大众集团将全力推进‘Roadmap E’
电
: 动化战略。在电池产量供应方面,订单金额将有500亿欧元,据大众集团介绍,第一家
中
: 国的电池合作伙伴为全球动力电池销量排名首位的宁德时代,精星是宁德时代的台厂唯
一
: 供应链, 提供关键BMS电池管理系统,跟着宁德时代吃香喝辣。
: (2)鸿海也抢著参股超级独角兽: 鸿海公告以人民币约10亿元取得中国动力锂电池龙头
厂
: —CATL(宁德时代新能源科技)1.19%股权,由于CATL产品涵盖汽车、储能及再生能源,
鸿
: 海入股CATL,有助于CATL扩大在新能源车市占率。对CATL的电池管理系统(BMS)厂台湾
精
: 星(8183)亦是利多。
: (3)车电网装置看好BMS将成为成长主动能: 新能源汽车增加了三电系统及充电桩,三电
包
: 括电池包、电机、电控,精星三电都有做,只出单一系统,也就是关键的BMS系统。精
星
: 聚焦汽车电子,看好新能源汽车及中国车厂在地供应链建置需求起飞,市调机构估2030
年
: 时全球将有超过3亿台车电网装置,汽车电子需求从汽车本身到储能系统都机会无穷。
: 新华网预估,2020年时中国BMS市场规模将达126至170亿人民币,
: 看好该市场前景,台湾精星目前已接触中国前10大汽车电池厂中的7家,包括宁德时代
、
: 国轩高科等,并已开始出货给部分客户。
: (5) 宁德时代绿色通道政策闪电过会: 4月4日,宁德时代招经历了24天IPO上会受审后
闪
: 电过会,上周刚刚闪电过会再次刷新A股IPO记录。
: 从宁德时代公布的财报上来看,成长性、盈利都是非常好的,是目前中国销量排名首位
的
: 动力电池系统提供商,并专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销
售
: 。动力电池系统销售是宁德时代的主要收入来源。由于在所属行业中的龙头地位,且估
值
: 超过千亿元,宁德时代被外界冠以“超级独角兽”之名。
: 2017年,宁德时代动力电池系统销量达11.84GWh,在国内占比近30%,全球动力电池销
量
: 排名首位。根据其招股书显示, 在合作伙伴方面,宁德时代已与上汽集团、北汽集团
、
: 吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团、宇通集团等国内车企,以及宝
马
: 、大众等国际品牌都有合作。
: 据统计,2018年中国新能源汽车销量约100万辆,对应动力电池需求约45GWh;2020年中
国
: 新能源汽车销量超过200万辆,对应动力电池需求约110GWh。现在宁德进军全球动力电
池
: 市场将带来增量空间,产业链企业面对的市场空间几乎翻番。中国墨柯机构监测到的资
料
: 也显示出宁德时代在市场份额上正急剧增加,从2015年只有百分之十几,到2017年的近
30
: %,再到2018年前两个月约50%,市场集中度不断提升,公司前景非常看好。
: 。
: d.进退场机制:
: 看好电动车题材以及中国新能源车成长强劲动能,精星为宁德时代的台厂唯一供应链,
提
: 供关键BMS电池管理系统,因此带动获利成长,短线有超级独角兽宁德时代即将上市的
利
: 多,又加上低股价与不错获利,目标是本益比先比价同业电动车概念股约20-30倍本益
比
: ,定位短期长期投资皆宜,后续可持续关注。
: https://i.imgur.com/EDzPOrt.jpg
: 进场价位:现价买入
: 停利价位:40
: 停损价位:18
: 补充影片:https://youtu.be/XtRjVJfiTEI