: 推 tooth9: 有没有办法举个例子啊@@ 看不大懂 05/02 18:02
: → pupuliao: 是哪个部分要举例? 净值计算 还是 配息计算 05/02 18:05
: 推 tooth9: 就是新来的 跟旧有的买家 各自应有的报酬 用数字举例之类 05/02 18:12
假设有一档基金，净值 10 一单位，内含利息 1。
若只有 A 一个人投资，配息日他应该领息 1，基金净值变 9。
现在有个 B 拿 10 元加入了，基金变成 净值 10 二单位，内含利息 1。
基金把 B 的 10 元拿去买债券，基金规模 20，含内 19 的债券，利息 1。
配息日 A 领 0.5 利息，基金净值 9.5，总合还是 10，没有损失，只是 0.5 变成债券。
B 也领 0.5 利息，基金净值 9.5，等于又把自己的 0.5 拿回来，只买到 9.5 的债券。