台股的 ETF 每一档都有经理费跟保管费
拿元大高股息(0056)来说好了
他们官方网页写：
http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1084
经理费 0.4%
保管费 0.035%
合计是 0.435% 的费用
我自己的算法如下：
以 2017/09/08 的 0056 净值来说
目前是 26.36 元
所以是 26.36 * 0.435% * 1000 = 114.67
等于我如果买一张 0056，我要付给元大宝来的经理费跟保管费用是 114.67 元
我这样的理解正确吗？
另外，请问这些费用，是从净值扣掉还是要另外缴费？
还是从股息里面扣？
多久扣一次？以年度计算吗？还是日数计算呢？
官网都找不到相关说明
请大家帮忙解惑，谢谢