1. 标的: 联发科/智原/原相
2: 心得
3: 分析:
Q2 EPS
原相 1.48 创近期新高 (Switch 出货)
智原 0.6 创近期新高 (Q1认列业外)
联发科 1.51 创近期新低 但Q3展望佳? (预估会到2.5)
股价由8/1 发哥涨停带动下拉出波段涨势, 但昨天开始不同调
原相昨天锁死, 智原昨天小绿K, 今天都盘中大涨后收上影线.
发哥不管昨天外资持续大买, 今天开低收最低.
就营运展望来看, 原相短期营收成长较强(Switch), 但游戏机有周期性,
后续月营收成长持续与否为观察重点. 过去三年本益比最好有到20~30倍
智原短期因Q1卖出子公司后营收年成长受限, 但毛利改善, 法说展望佳
过去三年本益比最好也是20~30倍
联发科展望不用赘述, 法说刚过, Q3乐观, 但最近也有利空新闻
值得注意中低阶是否稳固, 高阶是否顺利打入.
2014年赚快三个股本本益比也快20倍而已
Q2 EPS低, Q3 2.5个人认为还是不够好, 假设Q3 Q4获利接近
今年本益比抓20倍.....目前股价有些差距
4: 无进退场故无停损价.
由于上述理由, 将联发科视为观盘指标, 但只做空.
像是昨天跳空十字,做短空就很合适.
拉回五日线考虑进场智原或原相.