这是一个鲁蛇/肉脚
投资(?) 投机的这几年的一些小想法
看这版也好几年了
便来分享一下一个鲁蛇这几年的心得
我大概在2011年左右开始接触股市
接触没多久
开始碰到欧债危机
那时我在当营业员
我永远记得8/5-8/8
那3天超级的戏剧变化
从第一天得台指期跌停
到第三天从原本大跌
盘中却开始逆势拉回变大涨
真的是吓坏了稚嫩的我
(指的是股龄不是年龄XD)
不过由于没啥钱
所以并没有下单
可是却让我上了重要的一课
这地方是很危险的
杜总辉这个纵横市场多年的老手
也在这短短三天
一生努力化为乌有
这让我戒慎恐惧
交易前都会考虑最大损失
后来开始真的交易了
但我不是从股票开始
而是OP
当时因为欧债的恐慌
OP权利金很高
所以我都做极度价外的卖方
很幸运那几个月
没有打爆我的点位
赚了点小钱
可是后来发现我的交易策略是错误的
就停止OP的交易了
中间有当冲过台指期一段小时间
开始前有先建构自己当冲的策略
并用这策略回测
"好像" "似乎" 是有用的
就开始交易
当冲时每天也是检讨
自己的交易状况
犯了什么错 哪里没注意到
每天也是纪录起来
然而过没几天
我发现我当初建构的策略
最基本的前提竟然是错误的
于是我停止了期指当冲
这时我发现自己的谨慎度
相当的不足
我以为我是考量足够的风险
没想到其实是漏洞百出
OP和小台两者相加变成
小亏3万左右吧
这时我给我自己拟定策略的方式
做出了改变
1.
投资我分为长期和非长期
长期投资的部份
我设定为就算10年以上
不拿回也不打紧
这部份唯有市场大跌时
才会有进场
以目前台指来说
可能要腰斩左右
才会符合我进场条件
2.非长期也可以说是投机(?)
我分四个步骤
(1)建构模型和创立策略
(2)利用历史资料检视自己的策略
我这的历史资料用超过30年
且不只是用台股也会去套用
美股或其他市场
(3)下虚拟单
回测认为策略或许可行后
我会下虚拟单假设自己真的买入
然后纪录成败
至少虚拟获利3个月以上才开始真下单
(4)真实下单(小量)
只买最小单位
至少获利6个月以上才考虑扩大
然而不知道是不是我资质鲁钝
我所想到的交易策略
最多只到(3)我就发现不可行XD
所以我至今除了抽签套利外
没有任何的短期交易
当然也或许和我换工作有关
变成一般的上班族
以及还有其他事要做
我后来花在建构策略上的时间
就少了许多
长期的部份
我只买过006205
和006207这两支
买进时中国市场
还处于最高点的一半左右价位
所以符合我买进的范围
虽然抱持的放长久打算
但没想到2015年时
中国暴涨(或该说2014年底开始)
已经涨超过我认为合理的价位
就卖出了
也就是这5年我只买了这两只股票
(抽签套利不算的话)
菲比斯说一开始要建立
能够稳定获利的模型
但我似乎连这一步都踏不出XD
只能用胆小的方式
在市场大跌时进场长抱
但这作法缺点就是
我可能要等很多年
才会有一次进场机会
然而我真的找不到
能让我短期进出
又能稳定获利的方式
或许我真的非常没天份吧(笑)
也不知道我这样的交易模式
是不是太过得保守
6年只买卖过两只股票XD
以上是我个人这几年的小小心路历程
在各位前辈面前
应该是犯了非常多不该犯的错吧
各位如果不嫌弃的话
可以直接点出我的错误

确实 大跌时买进的股票都是赚的 但要有钱买只是等崩盘要十几年才有一次机会 手边还要有钱