[标的] 3548 兆利

楼主: jokeman ( )   2017-01-15 21:37:07
1. 标的:兆利 (3548) 枢纽大厂
2. 分类:短多
3. 分析/正文:
a.基本面:连续十七个月营收的年增率为正向(105/10除外),今年成长力道更明显
2016 毛利率 Q3:26.05% 为2008年来最佳表现
营益率为 9.5%,为七年来的最佳表现
2016 前三季的毛利跟营益整体表现算是九年来最优的一年
2016 前三季eps = 6.38,现在股价63.1元
我保守预估今年eps约7.3~7.5元,有现金增资,在外流通股数变多稀释
以现在股价推算本益比才8.4倍
今年赚的盈余已经比前几年都翻倍了,是爆发的一年
负债方面的速动比跟速率比约163/134,普通普通!
b.技术面:目前走上旗型末端,已经长时间的区间压缩并且量缩
中短天期均线纠结,上有半年线反压,下有年线走平支撑,蛮有趣
过去经验看起来,成交量放大到4000以上几天,会是带量上攻讯号
c.筹码面:这档中只有外资持股2.24%,融资使用率约当49.97%,有些偏高
外资这阵子也的确是站在卖方是隐忧一
这阵子融券减少的比较明显,居然比融资先退场,值得观察
群益金鼎分点最近三个月内有卖超迹象,该点持股仍多,动态需观
d.消息面:兆利主要产品包括Monitor、NB、AIO枢纽,公司也是苹果NB枢纽供应商
近年陆续接获戴尔、惠普、联想、冠捷等大厂的中高阶监视器支架订单
高阶监视器枢纽以及美系客户的中空轴承持续出货,拉高第三季毛利
第四季受Monitor淡季影响,加上面板涨价导致整个Monitor供应链不顺,
10、11月Monitor枢纽出货趋缓,不过新出炉的12月分营收明显回升
展望明年的部分
明年Monitor枢纽出货估计较今年小降,但非苹阵营NB则可有增长空间
新款Macbook Pro的MIM枢纽则拼将良率从7成拉至8成以上
所以MIM枢纽的良率会是明年的关键之一
4. 进退场机制:(停损价位/出场条件/长期投资)
我个人进场价位63.05,这档是偏技术面以基本面辅佐的短多股票
第一防守价季线61.5,跌破出一半,第二防守线年线,跌破全出
龙头厂新日兴2016年前三季赚3.42,现在股价82,比价效应!?
请谨慎思考,钱是自己的,我很久没发文了,在于分享,参考就好

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