1.原文连结(必须检附)：
元大网站
http://www.yuantaetfs.com/#/Home/Index
2.原文内容：
元大证券投资信托股份有限公司
元大台湾卓越 50 证券投资信托基金收益分配 公告
(原名：元大宝来台湾卓越 50 证券投资信托基金)
中华民国 105 年 07 月 12 日
元投信字第 20160839 号
主旨：公告元大台湾卓越 50 基金(以下简称本基金)民国 105 年 6 月 30 日收益分配评价结果。
公告事项：
(一)停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金信托契约第二十条规定以评价日(105 年 06 月 30 日)本基金净资产价值进行 105 年
度收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故本年度拟进行收益分配之发放。
(二)权利分派内容︰
现金收益公布日期：105 年 07 月 26 日 (除息前 2 个营业日公布)
(三)停止受益人名簿记载变更起日期：105 年 07 月 30 日。
停止受益人名簿记载变更讫日期：105 年 08 月 03 日。
(四)收益分配基准日：105 年 08 月 03 日。
(五)除息交易日：105 年 07 月 28 日。
(六)收益分配发放日：105 年 08 月 30 日。
(七)分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计
师查核出具收益分配覆核报告后，始得分配：
1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金受益权单位投资所得之现金股利扣除本
基金应负担之费用后之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本损失；
2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之利息所得、已实现股票股利、租赁所得、已实现
资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用时，则本基
金于收益评价日之每受益权单位之净资产价值应高于本基金成立日前(不含当日)每受益权单
位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当年度每受益权单位可分配收益之余额，
不得低于本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之发行价格。
前款有关本基金成立日前(不含当日)每受益权单位之发行价格为新台币 36.98 元。
其他应公告叙明事项：
(一)经本年度收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本年度收益分配总金额将依 105 年 07
月 29 日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
(二)经理公司依 105 年 06 月 30 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据，以保守原则
估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.85 元。由于本基金每营业日初级市场之实
物申购及实物买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受
益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(三)本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将于 105 年 07 月 26 日计算并公布于公开资讯
观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四)收益分配方式：现金股利订于中华民国 105 年 08 月 30 日迳行扣除汇费后汇入股票(交割)汇
拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮费后改寄支票至(最后开立集中保管帐
3.心得/评论(必需填写满20字)：
今天尾盘的神奇数字每五秒28张的买单
应该是为了期货结算
而不是想要参加除息吧!!
[我有抓下当时的成交单量和走势图
不过依规定不能放连接 那就不放囉!!]