根本篇无关.只是今天被某档小嘎想询问一下财报方面问题
某卖电锅子公司
11月份自结财务资讯
现金和约当现金、公平价值变动列入损益之金融资产-流动、备供出售金融资产-流动及投
资属上市柜公司股票部份 NTD 552,793仟元
(2)短期借款(含应付短期票券) NTD 5,237,440仟元
(3)一年内到期之长期负债 NTD 2,181,248仟元
12月份自结财务资讯
现金和约当现金、公平价值变动列入损益之金融资产-流动、备供出售金融资产-流动
及投资属上市柜公司股票部份 NTD 1,704,760仟元
(2)短期借款(含应付短期票券) NTD 5,343,321仟元
(3)一年内到期之长期负债 NTD 1,126,752仟元
第3季财报手上现金约4亿,今年2月和4月各有5年联贷案要偿还
1个月的时间不仅少了10亿长期债务.现金和流动资产暴增12亿.
消息面有打消无效产能.但跟现金流应该是没关系,只是想不出如何办到的