上证指数 3080.42 -2.52% 涨 692 平 183 跌 250
成交量 3027 亿元 (上个交易日4233亿元)
深证指数 9991.76 -0.63% 涨1105 平 385 跌 301
成交量 2999 亿元 (上个交易日3255亿元)
沪深300 3250.49 -3.43% 2218 亿 前日3490
中小板 6787.73 -0.91% 1231 亿 1274
创业板 1893.52 +2.07% 735 亿 737
上证180 7075.44 -3.68% 1458 亿 2429
上证50 2133.98 -4.89% 823 亿 1489
上证380 5410.29 -0.79% 846 亿 984
中証500 6143.56 +0.34% 1231 亿 1306
领涨板块(行业): 电子信息+3.32% 高速公路+2.08% 塑胶制品+2.00%
(上涨板块 21 out of 44)
领跌板块(行业): 银行 -7.52% 保险-5.70% 航天航空-5.67%
(下跌2%以上板块 7 out of 44)
IF09 沪深300期指 3096 +2.22% 363亿 (持仓41633 日增-9989)
IC09 中证500期指 5795 +7.64% 136亿 (持仓11072 日增-3423)
IH09 上证50 期指 2052 -0.37% 106亿 (持仓19824 日增-3699)
融资余额 沪 6062.66 深 3528.88 合计 9591.54亿 (9/02)
融券余额 沪 22.18 深 8.90 合计 31.08亿 (9/02)
筹码:
总体 主力 -380亿 超大单 -219亿 大单 -161亿 中单 +98亿 小单 +282亿
沪市 主力 -200亿 超大单 -143亿 大单 -58亿 中单 +64亿 小单 +137亿
深市 主力 -180亿 超大单 -76亿 大单 -104亿 中单 +34亿 小单 +145亿
(中小创资金流向略 有兴趣请自洽东方财富网)
*ETF增持隔日才生效 数据盘后会有变化 本整理为当日盘后某时点不对最终数字负责
简评 *本系列文章为观察日记 若参照内容进行实际操作请自行注意风险*
1. 还债日 上周尾盘拉的银行股今天倒吐回去 交银跌停 民生 建设 工商 平安
连早上出业蹟利多的光大银行通通-8%以上 一早本来是个普涨格局
到中午还有点要反攻的样子 说是被银行低开4%再向下拖到整个黑掉不为过
2. 上周中金所放四个限制期货的"自宫令" 今天三大期指成交量萎缩到剩不足原来10%
IF09成交量剩363亿 间接说明先前日成交两万亿几乎全是日内成交和自成交
左右互炒 到中午期指开始全面和现货脱勾 折价大幅收敛
3. 期货这种大动作自残会造成短期内现货和期货的双边卖压 和量能的缩小
对冲基金无法套保的现货部份会被迫卖出 由于失去套保工具
未来新购股票意愿也会减低 但中金所看起来有两个原因必需这么作
壹是舆论压力认为期货造成下跌 二是贴水过头且救不起来
结算日将近可能引发兑付危机 这会变成另一个爆仓炸弹 只能提早自爆
成交量变成这样 目前三大期指的持仓量至少要再砍一半
4. 承3. 所以中金所这刀自残是为了避免被整个停掉 或造成金融问题 那就再开无期
未来应该会试着让期货走势和现货更加脱勾 以证伪期指领跌的说法
看起来并非为了救股市 而纯属自救
5. 本国期指里救不了的贴水空单两种办法自救 一是让现货跌期指涨贴水收敛
二是跑去新加坡A50对冲掉 现货现在走势扑朔迷离 连周小川都讲不准
所以几乎堵定A50这几天会被巨量资金上冲下洗 说不定把A50都冲到和现货拖勾
6. 两融降到万亿以下 估今天会进一步降到9000亿以下
7. 继续监控市盈率
上证50 PE= 8.72 -> 8.26 上证380 PE= 30.04 ->30.13
上证180 PE= 9.67 -> 9.27 中证500 PE= 33.60 ->33.65
沪深300 PE=10.82 ->10.35 创业板 PE= 62.74 ->64.29
8. 不管怎么说期指炸弹算拆掉了 两融也洗到阶段低点
技术上今天中小股算完成落底反弹 (上证380和中证500PE都低于2850低点)
但是大盘接近死叉 盘后证监会又再进一步清理配资
个人猜接下来会进一步量缩筑底
9. 国家的动作明显是不希望暴跌 否则上周不用各种逆势强拉蓝筹
但应该也不想暴涨 不然今天午休后把上周的买法拿出来肯定是千股涨停
蓝筹今天暴跌的理由只有一个 机构在为自己的期货留仓空单找出路
而国家队基本上也像是让条路给机构走 为机构开路算是典型中国特色
大概看得出结算前 或IF09四万口留仓清理完成前
大盘要猛力向上还是受到牵制而困难重重