上证指数 3205.99 -0.82% 涨 171 平 173 跌 781
成交量 4311 亿元 (上个交易日4746亿元)
深证指数 10549.16 -2.32% 涨 170 平 386 跌1235
成交量 3654 亿元 (上个交易日4250亿元)
沪深300 3365.54 +0.73% 3066 亿 前日3188
中小板 7133.33 -2.20% 1467 亿 1711
创业板 1996.86 -4.09% 772 亿 979
上证180 7334.36 +1.07% 2117 亿 2201
上证50 2210.45 +2.34% 1222 亿 1171
上证380 5809.65 -3.11% 1154 亿 1320
中証500 6581.31 -3.82% 1483 亿 1784
领涨板块(行业): 交运设备+5.46% 航天航空+4.50% 保险+2.42%
(上涨板块 8 out of 44)
领跌板块(行业): 电子信息-5.18% 造纸印刷-4.77% 农牧饲渔-4.59%
(下跌2%以上板块 27 out of 44)
IF09 沪深300期指 3070 -2.09% 5150亿 (上交易日1.5万亿 持仓57745 日减9280手)
IC09 中证500期指 5961 -4.05% 1039亿 (上交易日1500亿 持仓13352 日减1755手)
IH09 上证50 期指 2053 -0.60% 1013亿 (上交易日1600亿 持仓23446 日减1661手)
融资余额 沪 6831.18 深 3891.20 合计 10722.38亿 (8/28)
融券余额 沪 22.07 深 9.36 合计 31.43亿 (8/28)
筹码:
总体 主力 -438亿 超大单 -79亿 大单 -359亿 中单 +35亿 小单 +403亿
沪市 主力 -143亿 超大单 +18亿 大单 -161亿 中单 -1亿 小单 +144亿
深市 主力 -295亿 超大单 -97亿 大单 -198亿 中单 +36亿 小单 +259亿
(中小创资金流向略 有兴趣请自洽东方财富网)
*ETF增持隔日才生效 数据盘后会有变化 本整理为当日盘后某时点不对最终数字负责
简评 *本系列文章为观察日记 若参照内容进行实际操作请自行注意风险*
1. 今天期货保证金进一步提高到30% 突然要增加1.5倍的保证金
机构若现金不足 不管是卖股变现 或减持套保空单
都会需要出脱即将曝险的现货 早上陆媒又放出政府不再直接进场买股的新闻
造成的卖压直接压缩到开盘低开低走
2. 早上盘面无法延续上周强势 整体偏弱 下午空头果然就开始突袭棒康
1:15/14:20/14:40 都看得到两倍于均量的集中抛售 最后20分钟更是卯起来卖
抵销掉多头尾盘强拉蓝筹的力道 空头今天是有备而来
虽然上证指数险守3200 但是个股2000支普跌
加上近300支跌停 一定会影响明天散户追价的意愿
3. 明早有预期不会好看的PMI要公布 所以高开的机会比较低
反弹格局中 长下引逆势收红k近最高点 算是反弹中继信号
但是细看这个收盘 分化的状况太极端 除非PMI跟美国GDP一样开爆炸高
明天不太有再强拉5%的条件 二线未落底完全的小票还是有卖压要释放
阴跌后拉升在这点位附近做平台调整结构机率比较高
4. 个人猜测明天跟今天走势类似 期货这样管制 最终持仓量应会缩到先前的1/2
也就是IF09 6-8万口缩到剩3万口 仓位降到这水准前
每天一开盘就是先应付卖压 盘中就是空头试图砸低 趁低位平空单
但因为蓝筹目前强势 期货大环境也有轧空条件 (贴水大 出口小 库存仓位重)
可以经常期待多头试图引发空军踩踏的急拉升 尤其在尾盘
5. 主力今天尾盘才转买 全天来说站在卖方 成本线约在3150
预计在3150为整理中轴 上下百点左右做平台 蓝筹再上行5-10%
二线股票尤其创业板需再下修10-20%后
才差不多完成结构调整 理论上会跟今天一样分化走势调得比较快
但实际上会偶尔同向上行 或同向下行 注意主力成本区变化就好
6. 对多头来说 期货缩量这步做得很好 IF09直接万亿成交量不见了
但是现货不知道为什么 没有跟着强拉引发空头踩踏
这种演戏演半套不知道是要放谁逃生
但是大陆的救市政策几个月来都这副德行 老实说也看习惯了
7. 上周五大涨 涨到一堆小票 但融资不增反减 市场变得很谨慎
这边跟上一次急跌到7%到3523后涨回3600的状况差不多
没有方向 只知道要做平台调整结构 但因点位较低
相较上一次多空参半 这次平台调整后市场看法是比较一致看多的