权证在长假 时间价值会吃比较多
这是确定的
可以去用各大券商的试算器试算
若还是很看好个股
试算后
假设发现权证价值会因假期减少7%
此时现股要涨1.5% 才会回本
你可自己判断要不要丢回权证
或者就算了(因为你看好现股开红盘会2%以上)
大体上是这样 这功课很简单
不过 重点是
权证买﹍﹍ 就先输一半
因此慎选券商 很重要
※ 引述《yukai07 (桃)》之铭言：
: ※ 引述《PUTOUCHANG (愤青)》之铭言：
: : 星期一封关，想当然权证要净空，
: : 无良券商会否因此消极造市，
: : 内外盘差八个十个 tick，每档摆个十张二十张?
: : 有没有应对的方法? 只能打电话骂抚平怨气吗?
: : 今天观察了一下有成交的档位券商挂单都不怎么补... ...
: 上次玩某一档价外认购(约价外20%)，行使比不低，唯价格已经低于0.1，(群X的)
: 某天标的喷出，权证竟然完全没涨，由于观察已久，发现扣除时间价值后，也应该涨才对
: (涨多涨少一回事，竟然一档都没跳)，整个很愤怒，
: 找不到电话，于是写信给他们客服，把我的看法跟愤怒都写上去
: 过一个小时，权证交易员打给来我
: 先跟我说抱歉，没能在盘中即时跟我联络上
: 然后开始我们的"沟通"
: 大致上，他跟我解释，由于这档权证价格偏低，券商造势意愿就会比较低
: 挂单量就会减少，少到只剩199、99张，所以价位容易被散户操作
: (正常情况买卖价都会挂499张，这样价格就不会被乱炒作)
: 第二是行使比高，价格低的权证，买卖价差会拉的很大，
: 这情况大家应该都知道，但会产生散户模仿券商挂单的情形，造成价格不正常波动
: 来让人误以为券商无良
: 我质疑说，券商应该要有造势的责任啊! 怎么放任散户去乱炒作?
: 他说，对于价格低的权证，他们其实不想卖，
: 所以会把卖价拉的很高，甚至高到委卖第4~5档，
: 对于大家最关心的买价，他说，都是由系统决定，他无法改变。
: 大家对权证最care的就是他的隐波，我也在这方面质疑，
: 他说，他的资料上，隐波他们都没有调整，都是维持在1X%
: 我暗自惊讶了一下，因为自己上网查的权证试算，隐波都是在2X% (!)
: (这代表主要波动根本不是券商在操作的....)
: 最后，关于权证归零的问题，
: 上面有人说券商(是否)(一定)会用0.01的价格将权证回收? 我也问他这个问题
: 他说，不一定，要看各券商的做法
: 依照他们的习惯，在一档权证内含价值、时间价值都趋近于零时，造成权证只剩0.01..
: 这时要看，标的股的标动，是否有让权证价值高于0.01的"机率"
: 比如去年你买了一个红茶店 600元 认购，跌到150，我看权证早就0.01了
: 但问题就要看，剩下的履约时间，是否还有涨到某某价格的机率，让权证高于0.01
: 如果有，那券商会愿意用0.01买回你的权证
: 如果没有，那谁都不会理你了
: 我再问他，这些跌到0.01的权证，他也曾经是一两块过啊
: 他跌到0.01，你们券商一定赚非常多了，连0.01都不愿意买回?
: 他说，他们赚或赔很难讲，因为有些飙股，会让他们赔很惨，
: 所以基本上他们就是负责避险，其余的就交给系统决定。
: 然后跟我说以后有问题直接找他，顺便大家交流一下。
: 那次交谈后，我就没再买过权证了，大赚大赔都经历过，
: 从现股，到权证，到期货
: 权证是唯一一个，方向看对，还会大赔的，
: 因为你会输给时间价值，也会输给券商的造势规则。
: 最近大家流行学外劳权证隔日冲，个人也推荐这个玩法
: 但当隔日赔的时候，有多少人能坚守操作纪律出场?
: 隔日赔:再等等，后天赔:再等等...
: 好死不死接下来是假日，直接损失两天时间价值
: 如果幸运的，星期一喷出，你会发现标的涨过前高，但权证搞不好还没平买进成本!
: 这时你会甘心出场吗?
: 如果隔天再喷，那恭喜，如果隔天再跌呢? 那又回到上面的心魔了:等!
: 等到归零绝对是可能的。