[标的] 5264F-铠胜,同场加映可成

楼主: xu3wu0fu6 (老了)   2013-10-01 13:44:06
1. 标的:
5264F-铠胜
2. 进场理由
a.基本面:
铝镁合金机壳股 5264F-铠胜 2474可成
H1 EPS: 9.07 10.06 (扣除汇兑收益实际只有6.7)
股价 162 163
主要产品 Ipad, ipad mini Sony, HTC, Macbook, ultrabook
可成扣除汇兑收益本益比大概是12,可是F-铠胜目前是<10倍本益比
当然可成产线丰富又是铝镁合金机壳第一大厂
给的本益比可以高些
不过我认为F-铠胜有被低估
此外Ipad mini 和Ipad 去年发表是 2013/10/23
今年应该是 2014/10/15
去年第四季和隔年第一季营收和EPS暴冲
今年应该也可以演出相同行情
不要小看果粉的力量
Iphone 5s和5c可是卖了900万台
老板说:今年开出新产线,没想到第二季没有东西可以做
第3季营运已走出低潮,可能会忙到睡觉时间都很少
PS 生意过度集中在同一家公司要很小心,但是也容易预估营收变化
b.技术面:
盘整量不多,等待进一步发展
观察9月营收发表后的反应和10/15的发表会后的反应
d.消息面:
众多利多齐发
目前最重要的是 10/15 Ipad mini 2和 ipad 发表
此外可成据传14Q1做iphone 5s
铠胜+可成2014以后可能做Samsung手机
新闻预测
9月F-铠胜合并营收约35~38亿元,挑战月增3~4成,
10月进一步突破40亿元,有机会改写单月历史新高纪录
3. 进场价格: 162
希望目标价格 210元 (猜今年F-铠胜EPS 18元,同可成12倍本益比)
我认为可成也是个相当不错的标的
之前买136,可是143就抱不住出掉了,现在已经163,6元的股利也没拿到
有点伤心
大家不想买铠胜也可以买可成
4. 停损价格:
152.5 (破前次低点)

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