本人没买过期货想从ETF转到无限转仓期货的菜鸟
想请问以一口小台指期为例
原始保证金为46000
要放多少保证金能避免因为盘中短暂大波动被强制停仓在奇怪的价格?
自己试算是今天大盘19387
小台指期约当969350曝险
跌停来看是亏损96935
强制平仓保证金是46000*0.25 = 11500
因此保证金帐户如果高于 96935 + 11500 = 108435
即可避免因为指数波动被强制平仓的风险
想问一下这个计算逻辑是对的吗?
目前是有准备好足够的本金
不过资金成本不便宜 想省下一些闲置资金的成本
因此才想确定一个安全不会被突然强制平仓的保证金水位
感谢!

你确定今天跌停后明天不会再跌一根吗

你为什么不问问你的大奶营业员呢？我看起来像营业员吗？

玩无限转仓没在抓这么紧的啦… 直接多放十万能拉回两千点就不管他了，每月只开软件转仓一次，越闲越好都想无限转仓了，还每天盯波动补钱不累吗

我只是想知道计算方法是不是这样 不会真的只放这数字啦

认真回 不要算到强制平仓线 用原始+一根跌停就好

我真的只是想知道计算方法是不是这样....但感谢楼上提醒

统计近几年的最大及平均波动百分比，然后抓个大概就可以了

本多终胜 回头是岸

看你多久看一次盘啊，不然放个十口保证金应该可以一整年不看XD应该没有一天拉回2000点的纪录吧，其实放个三口保证金就很足够了然后就是考虑到有时候会有突发事件调高保证金也是有的

保证金是41750…….

100万放一口

跌停10%啊 就加1930点*50的台币多放10万可以撑住大盘跌停够了吧

原来保证金是41750 感谢各位！

目前最大的问题是除息点数预估, 嗨投资才刚更新, 但2月早就结算了QQ大家有推荐哪个网站预估除息点数吗?

预估除息点数有什么用吗 你转仓能成交的点数才有用吧转仓逆价差点数当然越低越好

当初研究无限转仓有看到板上k大的文章#1RtkffPm放到今日来看，小台单月吃2根跌停如果抓4000点，单月至少需要放个4000*50+41750=241750会比较保险不过如果怕被margin call，每个月需要补钱到25万的水位。假设台指腰斩的话，最差可能需要陆陆续续再补50万进去

这个前提是，多头还会再走好几年

最近比较大就 18000 => 12000 的回档6000 点比较稳放不够就是被抬出去

你要无限转仓去买0050正2就好

自己转仓成本低啊

开杠杆成本低太多了 一口小台一百万 一年利息要2万多 放三倍保证金大概七倍杠杆 利息直接省快两万

@spike1215：勿忘3年前512，记录是拿来打破的

笑死，世界上最愚蠢的，就是拿大炮打小鸟。

Imhuang你不要跟羊讲这个,没羊我们赚屁喔

回看历史，我也觉得至少两根跌停准备是比较理想的，319跟921都要放进去看，然后是512最大跌点1529的样子。或者无视断头风险让他断？正2不强平断头是很有价值的，我也是混用正2跟期货小台

保证金会变 看期交所网站，算的大致没错，只是杠杆比例要控好，比较怕自信爆棚口数一直加上去，一个回档就毕业