各位大神们
目前公司颁布一项命令
要求我们汇整两年度每个工作日的资金余额
目前我们有办法by日跑出个日的余额报表
但是公司要求我们将该些报表金额填入特定的档案（按不同币别汇总）
目前我负责5家公司，总共要填进24个月工作日的资金余额
不知道该怎么处理会更为有效率（Vba？或是其他工具）
以上，还烦请各位协助！！
非常感谢大家！！