ERP现金收支表没有月份？MID函数再搭配VLOOKUP补上，或者MATCH与INDEX双剑合璧
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ERP系统报表难免不足，可利用Excel函数补全。本文以现金收支表为例，先以MID函数取
单据编号，再以VLOOKUP函数带出月份，接着重点介绍MATCH与INDEX函数的经典组合。
银行出纳的ERP现金收支表没有月份字段
已经导入ERP的企业，通常系统单据会有一定的编码原则，很常见的会分成两个部份：“
单头”+“单身”，单头为单据性质，惯例至少会有一码区分是哪个模块所属的单据，所
以“CA”可能表示是现金及银行模组的单据，单身为单据编号，惯例至少会有几码区分是
哪个期间所属的单据，所以“1801”应该就表示是18年1月份的单据。
整理原始资料时，了解编码原则是相当基本的工作，唯有确认了ERP系统、存货、固定资
产、客户地区等编码原则，才能依照种种条件进行统计分析。本节即以现金收支表中的单
据编号，分享如何将其中的月份抽离出来成为单独字段，顺便介绍如何以MATCH与INDEX函
数的组合，执行会计工作上非常实用的VLOOKUP查找功能。
MID、VLOOKUP、MATCH、INDEX函数实务应用
一、现金收支明细表，单据编号“CA-180101001”中的“1801”为开单当时的年月期间，
系统跑出来的报表并没有月份的字段，现在基于资料统计的需要，希望借助Excel工具，
新增一个独立的月份字段。
二、首先以MID文字函数将单据编号中的月份提取出来：“=MID(A2,6,2)”，意思是从储
存格A2内容中的第六个字符开始，取出两个字符，计算结果即为“01”。
三、虽然上个步骤的“01”到“12”已经表达出月份了，希望报表更加丰富一点，特别编
制了一个月份英文简称的对照表，从“Jan”到“Dec”，所以现在任务变成是，如何从“
01”转换成“Jan”、“12”转换成“Dec”。
四、像这样的任务，熟悉Excel的读者应该都会想到Vlookup：“
=VLOOKUP(E2,'3'!A:B,2,0)”，有兴趣读者可以参考《会计人的Excel小教室》第三章“
VLOOKUP函数应用”，有一整章五个小节完整介绍VLOOKUP函数在实务工作上的应用。
五、接下来进行这一节的重点，首先设计函数公式：“=MATCH(E2,'3'!A:A,1)”，表示以
MATCH函数得到“01”在第三步骤月份对照表A栏的顺序，第三个引数“1”和VLOOKUP函数
第四个引数作用类似，这里“1”表示条件值必须完全相同。
如果是第一次使用MTACH函数，对于这函数有些陌生，可以将鼠标光标移到资料编辑列该
函数的位置，点击左边的“fx”，即会跳出“函数引数”视窗，有关于此函数及其引数的
简要说明，甚至可以点选最左下角的“函数说明”，可以超连结到微软官方的支援中心，
会有更加详细的解说。
六、在MTACH函数的基础上，设计函数公式：“=INDEX('3'!B:B,G2)”，表示以MATCH公式
所得到的月份顺序，再传回相对应的月份英文简称。
七、将月份英文简称的对照表贴到此工作表上，如此在参照引用时较为直觉，再将MATCH
和INDEX的公式合并：“=INDEX(L:L,MATCH(E2,K:K,1))”。
VLOOKUP函数与INDEX、MATCH组合两者比较
通常会以VLOOKUP函数依照条件传回相对应位置的储存格内容，不过在Excel还可以MATCH
和INDEX函数搭配运用，也能完成和VLOOKUP同样的任务。VLOOKUP是以一整个表格作为查
找范围，INDEX(MATCH())是直接以某一阵列范围作为查找对象，因此VLOOKUP较为直觉容
易理解，但是Excel计算处理可能较花时间，INDEX(MATCH())的函数公式复杂一些，但是
执行时较有效率，而且灵活性较高，工作中可依照实际状况选择合适方案。
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