Excel如何以名称及Index函数整理工作表清单
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会计工作有很多例行性的报表，大部份是月结编制一次，不过其中有一个必
定是每天编制，那就是银行（现金）日报表。因为会计是公司财务大臣，一
切大大小小的金钱进出，都必须经过财务，所以必须很清楚每天的收入记录
，才能做好资金调度，确保何时该收钱、何时该付钱。通常这个日报表会计
每天编、老板每天看，因为再怎么说，会计只是帮忙保管而已，那些钱最终
是老板的（公司股东）。
每天编的报表，习惯上Excel会弄成一天一个工作表。然而，日编月结，实务
上需要将每天的日报表汇整成月报表，这个如果想透过Excel自动化，节省人
工作业时间，程序比较复杂，主要有三个步骤：首先列出每日工作表清单，
接着抓取每天各项目的金额，最后才将金额汇总到月报表。在此，分享第一
个步骤：
一、简单版银行日报表，有币别、前日余额、本日收支、本日余额，通常实
务上还会有各币别库存现金、各银行帐户等资讯，完整一点的连金融资产及
借款负债都会放上去。
二、如果每天格式都一样，某个储存格一直都是某项交易，例如B3都是当天
人民币收入，那其实期间合计很简单，一个公式可以搞定：“
=SUM('5.1:5.3'!B3)”意思是将工作表“5.1”到“5.3”的“B3”储存格加
总。
三、范例很理想，现实很复杂。实务上可能需要加总工作表不同的储存格，
例如在收入项下又细分成应收帐款、杂项等，但每天状况不一样，也许两者
都有，也许只有一个，导致收入纪录不会刚刚好在相同的储存格，这时候如
果要汇总，有个Excel小技巧很实用，那就是列出活页簿上的工作表清单。“
公式”、“名称管理员”、“新增”。
四、在跳出来的视窗中，名称设定为“workbook”，参照到的内容输入“
=get.workbook(1)”这是一个宏函数，实际上就是Excel活页簿工作表清单
，究竟它有何用途，继续往下操作便知道。
五、新增确定后，回到名称管理员视窗，可以看到新的名称已经建立。有时
候拿到别人的Excel档案，发现里面有很多奇妙的机关，来这个名称管理员视
窗看看，也许会发现许多小技巧，能善用名称功能，是Excel中阶运用的功夫
。
六、回到Excel活页簿，输入公式：“=INDEX(workbook,ROW(B1))”，表示依
照条件引用资料，在这个，ROW(B1)的值是1，公式往下拉，B2、B3、……的
值依序是2、3、……，配合workbook为活页簿工作表集合，结果如图所示。
七、“get,workbook”会带出活页簿及工作表，但其实我们只需要工作表，
所以再加工一下，除了上一步骤的公式一，公式二是：“=FIND("]",A2,1)”
，表示找出“A2”储存格中，“]”出现在第几个字符，结果都是“11”。公
式三是：“=REPLACE(A2,1,B2,"")”表示把“A2”中第一字符到第11（B2
)字符以空白（''）替代，结果便是我们要的工作表名称。公式四是把公式一
到三结合在一起：“
=REPLACE(INDEX(workbook,ROW(A1)),1,FIND("]",INDEX(workbook,ROW(A1)
),1),"")”。
以上，当Excel活页簿有很多工作表，例如银行日报表、例如成本结算流程、
例如存货编码原则，能够把全部工作表列成清单，是个相当实用小技巧。稍
后，再来谈谈如何利用清单加总金额。
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