1.银行间报价USD:CHF即期汇率1.1856-66，两个月远期汇率0.0015-0.0022，若以直接汇率报价法，两个月的远期汇率应为？
2.假设某CBOT合格交割债券其面值为100元，息票利率为10%，15年4个月到期，贴现率为
每年6%，每半年复利一次，试问其转换因子为何？
明日下午要到高雄考试了，剩下这两题有疑惑，麻烦请大家解答。
p.s.明日考完有过就送书喽。

56+16 66+22

这两题背后的公式都很复杂 第一题就像楼上那样算就好 第二题不用执著了 应该几人能算出来 再说实际考试很少计算题 有的话也是很简单的 不会出这种

谢谢各位的指导，准备要考试了