楼主:
uyulala (The Neverending Story)
2025-03-26 09:00:44今天收到集保e手掌柜APP的配息通知,
摩根基金-俄罗斯基金-JPM俄罗斯(美元)-A股(累计)
2025/3/26
计价币别:美元
除息日:2025/3/24
配息基准日:2025/3/21
预计分派日:2025/3/31
每单位分派金额:1.9962
所以为什么累计型的会配息?俄罗斯基金要复活了吗?XD
作者: wayneme0 (已被命名) 2025-03-26 09:09:00
刚刚收到配息也吓一跳，点进去一看净值-99.99%几千元变1元，不知这配息有什么意义
楼主:
uyulala (The Neverending Story)
2025-03-26 10:49:00我已列入呆帐~~
作者: minghui225 (ming) 2025-03-26 14:08:00
每个人的分派金额还不一样？每单位净值瞬间只剩0.001是发生什么事？
作者:
cevequ (魔法世界)
2025-03-26 17:19:00瞬间有了那么一丝不安
作者:
fishgo (感动的节日们)
2025-03-26 21:56:00这应该是之前因乌俄战争冻结的俄罗斯部位开始可以处分了，处分后的资产累积到够大可分配给投资人就进行分配（其实就类似清算），但因为基金还有尚未处分的资产（应还有下次分配），所以无法用清算作业，所以就变成像配息方式配发。以上，有错请指正～
作者: liontall2004 (羽星风痕) 2025-03-27 18:52:00
摩根表示：特殊分配
作者: a17004 (林大侠) 2025-04-01 15:39:00
有人领到了吗?我看银行的通知，这居然要列入海外利息收入?
楼主:
uyulala (The Neverending Story)
2025-04-01 19:02:00领到+1