※ 引述《manygod (阿多)》之铭言：
: 假设基金本身不配息
: 七月份台股很多都配股息
: 想问说成分股的股价因为扣掉股息变少的话
: 基金净值也会变少吗
: 一个月后配发股息之后
: 基金净值会上升吗
: 困扰一阵子的问题
以后有类似问题，建议可以去把公开说明书翻出来看
里面都有写
基金净值的计算方式 是把基金的总资产/总单位数 算出来的
其中你会有问题的配息部分分成两个部分
1. 股票股息
配息的当下 虽然现金还没入帐，但是可以算在应收帐款中
2. 债券配息
债券的配息是固定的，所以计算方式是平均分配到每一天
就是说 如果是3%的国债，这张债券的利息收益 会除以365天 每天累加
所以债券基金 跟 ETF的净值，不可能在某一天快速增加
因为收益已经摊平下去了，也不会让人吃豆腐，只在配息前几天买
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