[问题] 赎回时间以及基金净值计算问题 pledge0924 PTT批踢踢实业坊

[问题] 赎回时间以及基金净值计算问题

楼主: pledge0924 (..) 2021-06-05 14:34:22

各位大大好
小弟最近接触基金
有几个问题想问有看过置底知道净值计算
也知道如果今天网络银行赎回基金的话是看明晚的股价
然后当天净值要隔天才看的到
所以如果网络上(我是台新)
例如安联ＡＩ人工智能基金ＡＴ这只好了
公布6/3净值他所追踪的股价是美股6/2这样没错吗
然后我是用台新买基金
如果我5/31 14:00前赎回我是要看5/31公布的净值还是6/1的净值
如果是5/31的净值就是6/1的股价
6/1的净值就是看6/2的股价这样吗
另外中国的基金也是这样计算吗
例如台新中国伞型基金这支

作者: yeyeyes (浩然正气任我独行) 2021-06-05 14:41:00

安联AI这只 5/31赎回是用5/31当日公布净值计算这只净值结算时间比较早，5/31晚上11点多就看的到净值了所以推测是看5/30股市的表现去计算净值的所以美股不管5/31是大涨还大跌，都不太会影响这只的净值

楼主: pledge0924 (..) 2021-06-05 15:21:00

所以我如果5/31在台新网络银行申请要赎回就是看5/31的净值对吗

作者: yeyeyes (浩然正气任我独行) 2021-06-07 10:18:00

应该是，除非台新的规定跟其他基金平台不一样

作者: uyulala (The Neverending Story) 2021-06-07 10:26:00

查一下赎回时间的规定.像钜亨规定下午2点前,不然算下一日

楼主: pledge0924 (..) 2021-06-07 21:15:00

谢谢各位大哥哥

作者: Fz (Hi stranger) 2021-06-15 13:56:00

基金净值基本上都是前一个营业日结算你今天买的话会以当日净

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