大家好~小弟是投资新手,为了把小孩的压岁钱做有效的利用决定采累积型基金去投资
前阵子买进了单笔的基金[安联收益成长基金-AT累积类股(美元)]
收益分配(不分配)是指他不配息,跟月/季配息基金不同吧?
但是在公开说明书里面P34
T类股为累积股份，所有收益（经采行收益均化）除支付应付费用、税款及其他支出外，
保留用于再投资。预计将不会向累积股份的持有人进行分配。
收益的累积一般于每年9月30日为之。
这段应该是说不配息但是累积股份(配权)吧?
那"每年的9月30日"是像股票那样在这天进行除权息,对每个单位数进行配权吗?
会这样问主要还是因为十月过一半了,还没有动静...
是怕说这种单位数的累积如果没有买满一年会不会不予采计呢?
对了,小弟是在9/12买的,因为第一次买累积型的基金,所以有点担心
感谢各位前辈不吝赐教~