Fw: [问题] 12/1的富兰克林美股基金净值 kimkim PTT批踢踢实业坊

Fw: [问题] 12/1的富兰克林美股基金净值

楼主: kimkim (专业鲁蛇) 2016-12-05 12:50:07

※ [本文转录自 CFP 看板 #1OHF7gON ]
作者: kimkim (专业鲁蛇) 看板: CFP
标题: [问题] 12/1的富兰克林美股基金净值
时间: Mon Dec 5 12:49:43 2016
大家好
小弟有投资一档富兰克林成长的美股基金
发现该基金在12/1净值大幅下跌4%多
本以为是该档基金本身之持股大跌
后再查富兰克林其他档美股基金(高成长.高科技)
发现亦有类似情事
不过印象中12/1美股本身并未大跌
想请问这是发生什么事呢
谢谢

作者: onebird (SOD影展筹办人) 2016-12-05 13:03:00

基金有不正常的净值下跌第一件事是要看当天有没有配息/权以后要养成这个习惯

作者: qq912054 (卷毛是本体) 2016-12-05 13:53:00

12.1日除息

楼主: kimkim (专业鲁蛇) 2016-12-05 14:05:00

如果是除息那么等股息入帐日时净值会再大幅上升?如果除息会影响净值那么在股息入帐前赎回基金的人不就等于损失了股息? 还是说股息入帐后会再补给赎回人Y

作者: shakesbeer (笨蛋弟子 ) 2016-12-05 15:06:00

你会直接拿到现金几天后去查查户头吧

楼主: kimkim (专业鲁蛇) 2016-12-05 17:41:00

谢谢大家的回答刚刚发现净值大幅回升了应该是因为我的基金是不配息基金(?)

作者: sstsai (three) 2016-12-07 00:23:00

http://i.imgur.com/tLJ4e0n.jpg

作者: catheee (To infinity and beyond) 2016-12-12 02:09:00

http://i.imgur.com/C1IFrYC.jpg举例是黄金，但美国注册都有课税30%的问题

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